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“世界第三大酒庄”出手,“公募一哥”操盘基金暂停申购!超2000基金“不爱喝酒”,有的业绩也不差…
胡华雄 02-23 20:01

原标题:突发!“世界第三大酒庄”出手,“公募一哥”操盘基金暂停申购!超2000基金“不爱喝酒”,有的业绩也不差…


“无酒不欢”的基金翻车了,不爱喝酒的基金则躲过一劫。

随着近日白酒股连续大跌,重仓白酒股的基金,与“不爱喝酒”的基金之间出现一定分化。

据记者初略统计,实际上,全部权益类基金中,至少有2000只基金2020年四季度前十大重仓股中没有任何白酒股身影。

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据2月23日晚最新消息,为了基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益,易方达中小盘混合将于2月24日起暂停易方达中小盘混合型证券投资基金在非直销销售机构、本公司网上直销系统的申购、转换转入及定期定额投资业务。

白酒大跌下 多只基金“醉倒”

白酒股近期的连续下跌,不仅让一些追高的散户套牢,一些重仓持有白酒股的公募基金也很“受伤”。

易方达为当前重仓白酒比较多的基金公司之一,这其中又以该公司旗下基金经理张坤比较典型。

作为当前的主动权益类公募规模“一哥”,由于白酒股大跌,张坤旗下管理的易方达蓝筹精选22日净值大跌5.13%,创近5年第二大跌幅,这一净值跌幅也为最近7个月最大。

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资料显示,易方达蓝筹精选基金是张坤管理的基金中,规模最大的一只基金。根据该基金的2020年四季报,2020年底,基金前十大重仓股中白酒扎推,有4只都是白酒股,分别为贵州茅台洋河股份五粮液泸州老窖。 

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张坤管理的另一只规模较大的基金易方达中小盘昨天净值也大幅下跌4.44%。截至去年四季度末,该基金前十大重仓股中,持仓市值排名前4位的均是白酒股,分别为贵州茅台洋河股份泸州老窖五粮液

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实际上,“爱喝酒”并非“公募一哥”张坤独好,其他众多基金经理在最近几年也对酒类股偏爱有加。

比如鹏华基金王宗合也是一位对酒类股颇为偏爱的基金经理,其管理的多只基金大力重仓白酒。以其管理的鹏华匠心精选为例,去年四季度末前十大重仓股中,白酒股也占了4只,分别为贵州茅台五粮液山西汾酒古井贡酒,昨天该基金A类份额净值大跌5.28%。

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还有白酒仓位更集中的,当然净值跌幅也更狠。

比如根据2020年四季度末数据,益民品质升级基金前十大重仓股中满屏就是白酒了,白酒股独占7只。

可能受到持股过于集中于白酒的影响,22日益民品质升级基净值暴跌8.02%,这一跌幅与当天白酒指数的跌幅相当。不过该基金的属性中本身就有比较强的消费类属性,而白酒属于比较典型的消费属性。资料显示,该基金投资目标为,积极把握企业在居民生活品质提升过程中带来的投资机会,在分享企业成长性的同时合理控制组合风险,追求基金资产的长期稳定增值。该基金在过去一年净值翻倍。

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总的来说,凭借白酒股的连续上涨行情,上述基金经理管理的基金在过去一段时间多数风光无限,但最近几日多遭遇净值大幅下跌。

那些“不喝酒”的基金咋样了?

基金“喝酒”者众多,实际上,基本“不喝酒”,甚至“滴酒不沾”的基金也不少。

近年来,为了追求投资业绩,一些基金的重仓标的偏离基金名称特性的情况已不鲜见,近年不少名称和白酒不怎么搭得上边的基金也大举重仓白酒标的。

不过,记者根据Wind数据初略统计发现,全部权益类基金中,至少有2000只基金2020年四季度前十大重仓股中没有任何白酒股身影。

比如,下面的几位“戒酒”似乎比较彻底。

董承非就是其中之一。作为头部基金经理之一,董承非目前主要管理兴全趋势投资和兴全新视野两只基金,管理规模合计超过600亿元。应该说,已如此大的管理规模,董承非面临提升净值的压力,但其在过去的2020年并未如其他很多基金经理一样去抱团重仓白酒。

2020年四季度末,兴全趋势投资的前十大重仓股为紫金矿业三安光电三一重工中国平安顺丰控股保利地产、万科A、北新建材美年健康宋城演艺,其中很多都是去年的热门股,涨的很凶,但却都不是白酒股。22日,其他很多基金净值大跌之际,该基金净值仅下跌了0.24%。上周五基金净值还一度达到1.116元,创出历史新高。

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兴全新视野也是类似情况,前十大重仓股中也无任何白酒身影。22日该基金净值仅跌0.05%。如果放到最近几天的情况来看,别的基金净值多在缩水,它的净值总体却呈上升趋势!

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值得注意的是,董承非管理的上述两只基金不仅去年四季度无白酒股身影,而且在此前的数个季度前十大重仓股中也无任何白酒股,“戒酒”可谓比较彻底。

除了上述的董承非外,兴全的谢治宇似乎也对白酒不感冒。资料显示,谢治宇目前管理兴全合润、兴全合宜、兴全社会价值三年持有等基金,但上述基金重仓股中均没有白酒,仅兴全社会价值三年持有中出现啤酒股——华润啤酒的身影。

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2月22日,兴全合润净值下跌2.65%,兴全合宜A和兴全合宜C净值均下跌2.79%,兴全社会价值三年持有净值下跌2.93%。

除了上述基金经理外,部分基金经理除了对白酒中的龙头茅台有兴趣外,并无重仓其他白酒股。

交银施罗德的基金经理王崇就是其中一位。

资料显示,王崇管理了交银新成长、交银精选、交银施罗德瑞丰三年3只基金,但翻看上述3只基金重仓股可发现,2020年四季度末前十大重仓股中均只有一只白酒股——贵州茅台

比如作为一只名称上带“成长”二字的基金,重仓带消费属性的白酒股似乎顺理成章,但交银新成长前十大重仓股行业分布相对分散,排名居前的重仓股分别为顺丰控股东方雨虹绝味食品荣盛石化,第五大重仓股才是贵州茅台,2020年三季度之前几年时间,该基金重仓股中则无任何白酒股身影。2月22日,该基金净值下跌3.54%,净值缩水幅度略小于一些集中押注白酒股的基金。

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融通基金的基金经理邹曦“喝酒”也较少。邹曦目前管理融通行业景气、融通领先成长、融通通乾研究精选、融通产业趋势等基金,这其中除了融通领先成长外,其他几只基金在2020年四季度前十大重仓股中均无白酒身影。

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