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业绩预增行情来了!美锦能源带动板块起舞
毛军 张骞爻 06-25 13:08

今日早盘,A股整体震荡上扬,主要股指均录得一定涨幅。盘面上,化纤、BIPV概念、医美、证券等板块涨幅居前,分散染料、酒店餐饮、汽车、氮化镓等板块跌幅居前。北上资金净流入约84亿元。

氨纶暴涨化纤股飙升

受海运费增加、人民币升值、大宗商品价格持续上涨等因素影响,化纤产品涨价之声此起彼伏。据百川资讯,6月24日氨纶40D、20D市场报价分别为72000元/吨、95000元/吨,创历史新高,今年以来氨纶20D、氨纶40D分别累计上涨95.9%和84.6%,如从去年8月低点算起,氨纶价格同比暴涨150%。

受此影响,今日化纤股普涨,板块指数放量高开高走,盘中一度飙升近6%领涨两市,半日成交超昨日全体成交。聚杰微纤盘中一度触及20%涨停,恒力石化南京化纤新乡化纤也直线拉升封死涨停板,桐昆股份美达股份等纷纷强势上攻。

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氨纶的一大原料PTMEG(聚四亚甲基醚二醇)受到来自煤化工环保治理压力,资源产出不足,随着氨纶应用领域不断扩大,在医疗、汽车内饰等差异化产业领域增长空间巨大,支撑氨纶长期保持高价格。

另外,2020年上半年,口罩成为疫情防控的关键物资,氨纶长丝是生产口罩耳带的重要原料,受此短期需求急剧增加,氨纶市场曾一度出现供不应求的火爆行情。一段时期内,国内多家氨纶生产商的产品一货难求。

而疫情也改变了全球消费者的生活方式,室内运动兴起,使市场对瑜伽服、运动服装等产品的需求增加,作为重要原料的氨纶的需求量增加。氨纶丝产能相对较小,还不能长时间存放,这一特性也在一定程度限制了下游囤货。目前氨纶库存水平14天,为近四年新低。

市场分析人士普遍预计,2021年氨纶供给增加有限,在氨纶工厂开工率提升空间有限,新增产能较少的背景下,氨纶供应紧张态势将持续,在成本端支撑仍存,市场刚需强劲的情况下,氨纶或迎来新一轮实打实的繁荣。

预增股受追捧

随着2021年半年报披露时间的临近,预增股越来越受市场关注,业绩浪呼之欲出。美锦能源今日公告,预计2021年半年度归属于上市公司股东的净利润11亿元—15亿元,同比增长1617.52%—2242.07%。业绩增长主要原因为,报告期内煤炭、焦炭价格高位运行;此外,公司年产385万吨的华盛化工项目中的焦炭项目已全部投产,主要产品产量较上年同期有所增加。

美锦能源今日开盘一字涨停。美锦能源的强势封板,带动了煤炭板块和预增板块相关个 股跟涨。煤炭板块放量高开高走,截至午间收盘,板块指数大涨2.33%,创近3年半来新高,淮北矿业新集能源等强势跟涨。预增股也纷纷强势拉升,利尔化学直线拉涨停,安利股份创年内新高,新集能源则创4年多来新高,中远海控禾盛新材等也纷纷大幅上涨。

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根据Wind数据统计,截至今日午间收盘,已经有528家上市公司公布了上半年业绩预告。其中,预增公司190家、扭亏64家、略增69家,续盈4家,预喜公司合计327家,占全部业绩预告的比例为62%。

分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在化工、电子、机械设备等行业,分别有32只、13只、13只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板分别有121只、11只、7只。

安信证券表示,今年中报和下半年A股基本面大概率好于市场预期,美联储显著鸽派和国内经济复苏完成的背景下,国内债市收益率上行空间有限,流动性环境和风险偏好因素整体依然是有利支持,企业的盈利能力和成长性将成为下一阶段市场的核心逻辑。行业配置上,当前仍可继续持有核心赛道中盈利增长超预期的品种,以及估值合理中报超预期公司。

港股教育股集体走强

隔夜中概教育股集体收涨,带动今早港股教育股集体走强。截至午间收盘,新东方-S和新东方在线盘中涨超6%,截至午间收盘均涨超3%。思考乐教育、卓越教育、华立大学,天立教育、枫叶教育、睿见教育等均处于上涨中。

中信证券日前发布研报表示,第一个百年目标即将实现,共同富裕或接棒全面小康,降低居民生活成本尤其是教育成本有助于提升居民幸福感,教育减负政策或加速推进。

具体来看,当前校内教育仍以公办为主,政策致力于在维护公平的基础上减负;义务教育阶段校外培训是校内教育的重要补充,监管重点在于规范引导学科类培训;成人职业培训有助于支持就业,国家政策不断支持。

参考海外经验,日本70年代推进“宽松教育”但学习塾规模快速扩张,中国需吸取经验。立足国内实际,教育减负的重点或在于减少“内卷”,未来或从校内教育应教尽教与校外培训合规引导两方面着手。

中信证券表示,“鸡娃”的产生不仅来自升学压力,更多也与家庭条件有关,因此“减负”的重点应在于减少“内卷”,未来或从校内校外两方面发力。义务教育学校方面,应在减负的基础上应教尽教,同时“公参民”问题亦有待解决。校外培训机构方面,预计未来将针对营销方式、培训内容、收费模式、培训时间等领域加强监管,引导规范行业发展。

医美概念股集体爆发

爱美客拟赴港上市消息影响,港A两市医美概念股集体爆发,截至发稿,瑞丽医美(02135)涨9.38%,报0.7港元;四环医药(00460)涨5.92%,报3.58港元;完美医疗(01830)涨8.58%,报9.24港元;医思健康(02138)涨4.23%,报14.80港元。

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消息面上,爱美客昨日连发20余份公告,其中包括赴港上市公告和收购韩国肉毒素公司的公告。

公告称,董事会同意公司发行境外上市外资股(H股)并申请在香港联交所主板挂牌上市;为完成本次发行上市,同意公司转为境外募集股份有限公司。另外,公告说拟使用约5.81亿元认购Huons BioPharma Co., Ltd.(下称 Huons Bio)80 万股股份,同时出资约3.05亿元收购 Huons Global Co., Ltd.(下称Huons Global)所持有的8.8%股权。

开源证券表示,爱美客拟以8.86亿元收购韩国医美公司HuonsBio25.4%股权。公司是国产医美龙头,产品技术、安全性和有效性已得到下游医美机构和终端消费者认可,“嗨体”、“爱芙莱”、“宝尼达”等品牌影响力不断增强。

根据《2020医美行业白皮书》显示,在遭遇疫情冲击的情况下,2020年中国新增医美机构5150家,市场规模达1975亿元,占全球比重17%。以医疗美容为代表的美容消费需求,已成为继住房、汽车、旅游之后的第四大消费热点。

2020年,中国医美市场规模达到1975亿元,预计2023年市场规模将达到3115亿元。2019 年中国医美用户达到1120万人,近5年来复合增长率达到52.6%。但与其他发达国家相比,中国的医疗美容服务渗透率仍然很低。根据弗若斯特沙利文数据,2019年中国的医美渗透率仅3.6%,远低于日本的11%,美国的16.5%,韩国的20%的水平,行业发展即将迎来黄金时期。

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