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煤炭有色等周期板块集体拉升 兖州煤业、马钢股份等涨停
吴永芳 08-26 14:08

煤炭、钢铁、有色等周期板块26日盘中联袂拉升,截至发稿,煤炭板块方面,云维股份兖州煤业山煤国际等涨停,美锦能源涨逾8%。

对于煤炭板块,中信证券指出,目前虽然“保供”政策不断落地,行业供给紧张格局短期也难扭转,煤价整体有望维持高位。焦煤价格供给缺口明显,价格不断创新高;动力煤均价大概率环比逐季改善。加之短期上市公司中报业绩向好,优质公司估值吸引力明显,配置性价比仍在。看好板块行情持续性,推荐业绩向好、中期有增长逻辑的晋控煤业山西焦煤,以及山西焦化(焦煤矿投资收益超预期)、淮北矿业(低估值焦煤公司),同时长期推荐受益于新能源转型的华阳股份(钠离子电池材料)、美锦能源(氢能全产业链布局)。

钢铁板块方面,马钢股份本钢板材海南矿业等涨停,包钢股份涨逾9%。

对于钢铁板块,国泰君安证券指出,当前钢铁行业正处于淡旺季交替节点,板块年内第二波行情正当时。各上市钢企陆续发布2021年中报业绩,其上半年业绩普遍超市场预期,钢铁板块业绩优、估值低,竞争格局持续改善。随着钢铁供需格局进一步改善,钢企下半年盈利有望持续恢复。上周钢价持续高位震荡运行,钢材总库存维持去化。上周五大品种钢材社库降9.66万吨、厂库升2.18万吨,总库存降7.48万吨;螺纹钢社库降12.86万吨、厂库升0.14万吨。上周五大品种钢材表观消费量1023.07万吨,较前一周降17.47万吨。随着国内疫情逐渐好转且行业逐步迎来“金九银十”需求旺季,后半年钢材需求有望持续复苏,叠加供给下降趋势,预期下半年钢价将持续高位震荡运行。

有色板块板块方面,中飞股份宏达股份锌业股份华峰铝业锡业股份等逾10股涨停。

对于有色板块,东吴证券表示,碳中和大背景下供给天花板约束,叠加新能源需求高景气、消费需求可持续增长,有色金属板块整体进入供需结构持续向好的阶段。1)持续看好强周期的工业金属铜、铝、锌,特别是受益碳中和且成本走弱的电解铝行业,关注神火股份云铝股份索通发展紫金矿业等。2)坚定看好新能源上游材料锂、钴、稀土永磁等,需求高增长背景下业绩逐步兑现,推荐包钢股份盛和资源金力永磁永兴材料,关注宁波韵升北方稀土盐湖股份天齐锂业赣锋锂业等。3)其它优质新材料加工股,推荐海亮股份,建议关注博威合金等。


责编:杨国强

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