陕西建设机械股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告
2020-06-04   作者:

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2020-065

陕西建设机械股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议通知及会议文件于2020年5月26日以邮件及书面形式发出至全体监事,会议于2020年6月3日上午9:00以通讯表决方式召开。会议应到监事5名,实到监事5名,会议由监事会主席胡立群先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案,经过审议并表决,一致通过以下决议:

一、通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号2020-066)。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二、通过《关于使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于使用承兑汇票支付募集资金项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号2020-067)。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、通过《关于对子公司上海庞源机械租赁有限公司增资的议案》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于使用募集资金增资全资子公司上海庞源机械租赁有限公司的公告》(公告编号2020-068)。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司监事会

2020年6月4日

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2020-066

陕西建设机械股份有限公司

关于用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金合计为237,158,900.00元,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕2284号)核准,公司向控股股东陕西建设机械(集团)有限责任公司等10名认购对象非公开发行人民币普通股(A股)139,163,401股,每股面值1.00元,每股发行价格为10.82元,募集资金总额为人民币1,505,747,998.82元,扣除发行费用47,953,558.03元(不含税)后,募集资金净额为人民币1,457,794,440.80元。2020年4月14日,本次非公开发行的募集资金已全部到位,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到位情况进行了审验,并于2020年4月15日出具了《验资报告》(希会验字(2020)0017号)。公司已开立了募集资金专用账户,对上述募集资金进行专户存储。

二、募集资金投资项目情况

根据《陕西建设机械股份有限公司2018年非公开发行股票预案》中披露的募集资金使用计划,本次非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

单位:万元

在本次非公开发行募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入。募集资金到位后,公司将按照相关法规规定的程序置换前期投入的自筹资金。

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况

(一)自筹资金预先投入募投项目情况

为保障本次募投项目的顺利实施,本次募投项目的实施主体公司全资子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称“庞源租赁”)在募集资金到账前,根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2020年4月14日,公司全资子公司庞源租赁以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为235,258,900.00元,具体情况如下:

币种:人民币 单位:元

(二)自筹资金预先支付发行费用情况

公司本次募集资金需支付发行费用(含税)50,808,899.11元,募集资金到位时已扣除发行费用(含税)46,855,195.97元,尚未从募集资金账户划转(含税)3,953,703.14元。截至2020年4月14日尚未从募集资金户划转的发行费用中(含税)1,900,000.00元,已从本公司自有资金账户中支付,因此本次拟一并置换。

对上述募集资金置换事项,公司聘请的审计机构希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年5月25日出具了《关于陕西建设机械股份有限公司募集资金置换专项审核报告》希会审字(2020)第3482号。

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议情况

公司于2020年6月3日召开了第六届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,董事会同意公司使用募集资金合计237,158,900.00元置换已预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项履行了相应的审批程序,置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)等相关法律法规和制度的规定。

五、 专项意见说明

(一)监事会意见

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项,符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项。

(二)独立董事意见

公司本次募集资金置换距募集资金到账的时间未超过六个月,使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,有利于降低公司财务费用,提高资金的使用效率,符合全体股东利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,其审议和决策符程序合有关法律法规的相关规定。我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

(三)会计师事务所意见

公司聘请的审计机构希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司管理层编制的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》在所有重大方面如实反映了建设机械自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

(四)保荐机构意见

公司本次非公开发行聘请的保荐机构兴业证券股份有限公司认为:公司本次以募集资金置换已先期投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,并履行了必要的审批程序。公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。公司本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,有利于募集资金投资项目的正常进行。保荐机构同意建设机械在履行相关信息披露义务后实施以募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

六、 上网公告文件

(一)公司独立董事关于公司第六届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见;

(二)希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于陕西建设机械股份有限公司募集资金置换专项审核报告》希会审字(2020)第3482号。

(三)保荐机构兴业证券股份有限公司出具的《关于陕西建设机械股份有限公司使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2019年6月4日

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2020-067

陕西建设机械股份有限公司

关于使用承兑汇票支付募集资金项目

所需资金并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月3日召开了第六届监事会第十三次会议和第六届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,使用承兑汇票(包括开立承兑汇票和票据背书等方式)支付募集资金投资项目款项,并定期从募集资金专户划转等额资金入公司一般账户。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕2284号)核准,公司向控股股东陕西建设机械(集团)有限责任公司等10名认购对象非公开发行人民币普通股(A股)139,163,401股,每股面值1.00元,每股发行价格为10.82元,募集资金总额为人民币1,505,747,998.82元,扣除发行费用47,953,558.03元(不含税)后,募集资金净额为人民币1,457,794,440.80元。2020年4月14日,本次非公开发行的募集资金已全部到位,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到位情况进行了审验,并于2020年4月15日出具了《验资报告》(希会验字(2020)0017号)。公司已开立了募集资金专用账户,对上述募集资金进行专户存储。

二、募集资金投资项目情况

根据《陕西建设机械股份有限公司2018年非公开发行股票预案》中披露的募集资金使用计划,本次非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

单位:万元

在本次非公开发行募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入。募集资金到位后,公司将按照相关法规规定的程序置换前期投入的自筹资金。

三、使用票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

为了提高募集资金的使用效率,降低资金使用成本,公司拟使用承兑汇票支付募投项目应付款项,具体流程如下:

1、根据公司募集资金投资项目相关设备采购进度,由公司项目建设主管部门或采购部门在履行了相应的审批程序后,签订相关交易支付合同;

2、公司项目建设主管部门或采购部门根据募集资金投资项目的建设进度和采购计划,按月编制募集资金支付计划,明确资金支付的具体项目及使用承兑汇票额度,并按资金计划审批程序进行审批;

3、在具体支付承兑汇票时,由公司项目建设主管部门或采购部门填制用款申请单并注明付款方式是使用承兑汇票,财务部门再根据审批后的用款申请单办理承兑汇票支付(或背书转让支付);

4、公司财务部门建立台帐,逐笔统计用承兑汇票支付募集资金投资项目的款项,并根据“先垫付承兑汇票,后等额置换募集资金”的原则,定期将垫付的承兑汇票统计制成置换申请单,并按募集资金支付的有关审批流程,在审核、批准后,将承兑汇票支付的募集资金投资项目建设所使用的款项,从募集资金账户中等额转入公司一般账户,并通知保荐机构;

5、非背书转让支付的承兑汇票到期时,公司以自有资金支付到期应付的资金,不再动用募集资金账户的任何资金。

四、对公司影响

公司在募投项目实施期间,使用承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换,有利于提高募集资金的使用效率,降低资金使用成本,符合公司及股东的利益,不会影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

公司使用承兑汇票(包括开立承兑汇票和票据背书等方式)支付募集资金投资项目款项,有利于提高募集资金的使用效率,降低资金使用成本,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,相关程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定。监事会同意公司使用票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项。

(二)独立董事意见

公司使用承兑汇票(包括开立承兑汇票和票据背书等方式)支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务成本,符合公司和全体股东的整体利益,其审议和决策程序符合有关法律法规的相关规定,不会影响公司募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司使用票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项。

(三)保荐机构意见

公司本次非公开发行聘请的保荐机构兴业证券股份有限公司认为:

1、公司拟使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于提高资金使用效率,降低资金使用成本,符合股东和广大投资者利益;不会影响募集资金投资计划的正常进行,亦不存在变相改变募集资金用途的情形。

2、公司使用承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项已履行了必要的决策程序,相关议案已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。

综上所述,保荐机构对公司拟使用承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。

六、备查文件

1、公司第六届监事会第十三次会议决议;

2、公司第六届董事会第三十八次会议决议;

3、公司独立董事对第六届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见;

4、保荐机构兴业证券股份有限公司出具的《关于陕西建设机械股份有限公司使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2019年6月4日

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2020-068

陕西建设机械股份有限公司

关于使用募集资金增资全资子公司

上海庞源机械租赁有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 增资标的名称:上海庞源机械租赁有限公司(以下简称“庞源租赁”)

● 募集资金增资金额:陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用1,457,794,440.80元非公开发行股份募集资金对全资子公司庞源租赁进行增资,其中1,450,000,000.00元计入庞源租赁的注册资本,剩余7,794,440.80元计入庞源租赁的资本公积,增资完成后庞源租赁注册资本由808,000,000元人民币变更为2,258,000,000元人民币。

● 本次增资不构成上市公司重大资产重组,无需提交股东大会审议。

公司于2020年6月3日召开了第六届监事会第十三次会议和第六届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于对子公司上海庞源机械租赁有限公司增资的议案》,同意公司使用1,457,794,440.80元非公开发行股份募集资金对全资子公司庞源租赁进行增资。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕2284号)核准,公司向控股股东陕西建设机械(集团)有限责任公司等10名认购对象非公开发行人民币普通股(A股)139,163,401股,每股面值1.00元,每股发行价格为10.82元,募集资金总额为人民币1,505,747,998.82元,扣除发行费用47,953,558.03元(不含税)后,募集资金净额为人民币1,457,794,440.80元。2020年4月14日,本次非公开发行的募集资金已全部到位,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到位情况进行了审验,并于2020年4月15日出具了《验资报告》(希会验字(2020)0017号)。公司已开立了募集资金专用账户,对上述募集资金进行专户存储。

二、募集资金投资项目情况

根据《陕西建设机械股份有限公司2018年非公开发行股票预案》中披露的募集资金使用计划,本次非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

单位:万元

在本次非公开发行募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入。募集资金到位后,公司将按照相关法规规定的程序置换前期投入的自筹资金。

三、增资标的基本情况

公司名称:上海庞源机械租赁有限公司

注册地址:上海市青浦区华新镇芦蔡北路2018号

法定代表人:柴昭一

注册资本:80,800万元

经营范围:建筑设备及机械设备租赁,及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装,机械配件修理,装卸服务,起重机械安装维修,起重设备安装建设工程专业施工,机电设备安装建设工程专业施工(凭资质经营),企业管理咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

最近一年又一期财务数据:

币种:人民币 单位:万元

三、使用募集资金增资情况

鉴于本次募集资金投资项目的实施主体为子公司庞源租赁,因此,为提高募集资金使用效率,加快推进募投项目实施进度,助力庞源租赁快速发展,公司拟将上述募集资金1,457,794,440.80元以增资方式投入庞源租赁,其中1,450,000,000.00元计入庞源租赁的注册资本,剩余7,794,440.80元计入庞源租赁的资本公积,增资完成后庞源租赁的注册资本由80,800万元人民币变更为225,800万元人民币。

四、对公司影响

本次增资是为了提高募集资金使用效率,保障募投项目顺利实施,有助于庞源租赁快速发展,符合公司发展战略和长期规划,符合公司及股东的利益,不会影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

为确保募集资金投资项目的顺利实施,公司拟使用募集资金向本次募投项目实施主体全资子公司庞源租赁增资,符合公司和全体股东的利益,符合有关法律法规的要求,有助于庞源租赁的快速发展,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司本次增资事项。

(二)独立董事意见

根据公司披露的非公开发行方案,公司拟使用募集资金对募投项目实施主体全资子公司庞源租赁增资。本次增资是为了提高募集资金使用效率,保障募集资金投资项目的顺利实施,有助于庞源租赁的快速发展,符合公司发展战略,符合公司和全体股东的利益,不会对公司产生不利影响。其审议和决策程序符合有关法律法规的相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。我们同意本次增资事项。

(三)保荐机构意见

公司本次非公开发行聘请的保荐机构兴业证券股份有限公司认为:

本次使用募集资金增资符合公司非公开发行股票预案和中国证监会关于本次非公开发行股票的核准文件;上述募集资金的使用方式没有改变募集资金投向,不存在损害股东利益的情况;该事项的审议已履行了必要的法律程序,公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关文件及公司章程的规定。

综上,兴业证券对公司以募集资金增资子公司实施募投项目的事项无异议。

六、备查文件

1、公司第六届监事会第十三次会议决议;

2、公司第六届董事会第三十八次会议决议;

3、公司独立董事对第六届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见;

4、保荐机构兴业证券股份有限公司出具的《关于陕西建设机械股份有限公司以募集资金增资子公司实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2019年6月4日

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2020-069

陕西建设机械股份有限公司

关于为子公司上海庞源机械租赁

有限公司在长城国兴金融租赁有限公司办理15098万元融资租赁授信

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:上海庞源机械租赁有限公司

● 本次担保金额及累计为其担保金额:本次公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币15,098万元连带责任保证担保,本次担保前公司累计为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供担保金额为人民币177,582.71万元。

● 本次是否有反担保:无反担保

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称“庞源租赁”)为了满足已签订单所需设备的投入需求,拟在长城国兴金融租赁有限公司(以下简称“长城国兴”)申请办理15,098万元融资租赁授信,全部为直租采购业务,年利率浮动利率5.1%,期限3年,需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求

2、董事会表决情况

2020年6月3日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在长城国兴金融租赁有限公司办理15098万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》;经公司9名董事审议一致通过此项议案,公司董事会同意为庞源租赁拟在长城国兴申请办理15,098万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称:上海庞源机械租赁有限公司

注册地址:上海市青浦区华新镇芦蔡北路2018号

法定代表人:柴昭一

注册资本:80,800万元

经营范围:建筑设备及机械设备租赁,及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装,机械配件修理,装卸服务,起重机械安装维修,起重设备安装建设工程专业施工,机电设备安装建设工程专业施工(凭资质经营),企业管理咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

最近一年又一期财务数据:

币种:人民币 单位:万元

三、担保的主要内容

庞源租赁拟在长城国兴申请办理15,098万元融资租赁授信,全部为直租采购业务,年利率浮动利率5.1%,期限3年,由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向长城国兴提出申请,经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

庞源租赁是公司的全资子公司,组织机构健全、管理制度较为完善,公司可以及时掌握其资信状况,担保风险较小;公司本次对子公司办理授信提供的连带责任保证担保,能够确保其生产经营中的资金需求,有利于子公司经营业务的持续稳定发展,符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益,公司董事会同意该项担保事项。

五、独立董事意见

庞源租赁是公司的全资子公司,经营情况正常,公司可以及时掌握其资信状况,担保风险可控,其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分,相关财务指标符合公司对外担保条件,公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为,决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们同意该项担保。

六、累计对外担保数量

截止本公告披露日,不包括本次担保在内,公司及子公司累计实际对外担保金额为人民币222,938.71万元,占公司2019年经审计后净资产380,335.32万元的58.62%。其中,为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币1,200万元最高额连带责任保证担保;为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币201,682.71万元。公司及下属子公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第三十八次会议决议;

2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2020年6月4日

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2020-070

陕西建设机械股份有限公司

关于为子公司上海庞源机械租赁

有限公司在宁波通商银行股份有限公司上海分行办理10000万元综合授信

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:上海庞源机械租赁有限公司

● 本次担保金额及累计为其担保金额:本次公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币10,000万元连带责任保证担保,本次担保前公司累计为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供担保金额为人民币177,582.71万元。

● 本次是否有反担保:无反担保

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称“庞源租赁”)为了满足已签订单所需的资金周转需求,拟在宁波通商银行股份有限公司上海分行(以下简称“宁波通商银行上海分行”)申请办理10,000万元综合授信,期限1年;授信品种为流动资金借款5,000万元,年利率5.39%;银行承兑敞口5,000万元,保证金50%;需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

2、董事会表决情况

2020年6月3日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在宁波通商银行股份有限公司上海分行办理10000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》;经公司9名董事审议一致通过此项议案,公司董事会同意为庞源租赁拟在宁波通商银行上海分行申请办理10,000万元综合授信事项提供连带责任保证担保。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称:上海庞源机械租赁有限公司

注册地址:上海市青浦区华新镇芦蔡北路2018号

法定代表人:柴昭一

注册资本:80,800万元

经营范围:建筑设备及机械设备租赁,及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装,机械配件修理,装卸服务,起重机械安装维修,起重设备安装建设工程专业施工,机电设备安装建设工程专业施工(凭资质经营),企业管理咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

最近一年又一期财务数据:

币种:人民币 单位:万元

三、担保的主要内容

庞源租赁拟在宁波通商银行上海分行申请办理10,000万元综合授信,期限1年;授信品种为流动资金借款5,000万元,年利率5.39%;银行承兑敞口5,000万元,保证金50%;由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向宁波通商银行上海分行提出申请,经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

庞源租赁是公司的全资子公司,组织机构健全、管理制度较为完善,公司可以及时掌握其资信状况,担保风险较小;公司本次对子公司办理授信提供的连带责任保证担保,能够确保其生产经营中的资金需求,有利于子公司经营业务的持续稳定发展,符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益,公司董事会同意该项担保事项。

五、独立董事意见

庞源租赁是公司的全资子公司,经营情况正常,公司可以及时掌握其资信状况,担保风险可控,其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分,相关财务指标符合公司对外担保条件,公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为,决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们同意该项担保。

六、累计对外担保数量

截止本公告披露日,不包括本次担保在内,公司及子公司累计实际对外担保金额为人民币222,938.71万元,占公司2019年经审计后净资产380,335.32万元的58.62%。其中,为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币1,200万元最高额连带责任保证担保;为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币201,682.71万元。公司及下属子公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第三十八次会议决议;

2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2020年6月4日

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2020-071

陕西建设机械股份有限公司

关于为子公司上海庞源机械租赁

有限公司在广发银行股份有限公司

上海分行办理10000万元综合

授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:上海庞源机械租赁有限公司

● 本次担保金额及累计为其担保金额:本次公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币10,000万元连带责任保证担保,本次担保前公司累计为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供担保金额为人民币177,582.71万元。

● 本次是否有反担保:无反担保

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称“庞源租赁”)为了满足已签订单所需的资金周转需求,拟在广发银行股份有限公司上海分行(以下简称“广发银行上海分行”)申请办理10,000万元综合授信,期限1年;授信品种为流动资金借款不超过5000万元,年利率5%;剩余额度为银行承兑汇票敞口额度,保证金50%;需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

2、董事会表决情况

2020年6月3日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司上海分行办理10000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》;经公司9名董事审议一致通过此项议案,公司董事会同意为庞源租赁拟在广发银行上海分行申请办理10,000万元综合授信事项提供连带责任保证担保。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称:上海庞源机械租赁有限公司

注册地址:上海市青浦区华新镇芦蔡北路2018号

法定代表人:柴昭一

注册资本:80,800万元

经营范围:建筑设备及机械设备租赁,及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装,机械配件修理,装卸服务,起重机械安装维修,起重设备安装建设工程专业施工,机电设备安装建设工程专业施工(凭资质经营),企业管理咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

最近一年又一期财务数据:

币种:人民币 单位:万元

三、担保的主要内容

庞源租赁拟在广发银行上海分行申请办理10,000万元综合授信,期限1年,授信品种为流动资金借款不超过5000万元,年利率5%,剩余额度为银行承兑汇票敞口额度,保证金50%,由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向广发银行上海分行提出申请,经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

庞源租赁是公司的全资子公司,组织机构健全、管理制度较为完善,公司可以及时掌握其资信状况,担保风险较小;公司本次对子公司办理授信提供的连带责任保证担保,能够确保其生产经营中的资金需求,有利于子公司经营业务的持续稳定发展,符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益,公司董事会同意该项担保事项。

五、独立董事意见

庞源租赁是公司的全资子公司,经营情况正常,公司可以及时掌握其资信状况,担保风险可控,其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分,相关财务指标符合公司对外担保条件,公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为,决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们同意该项担保。

六、累计对外担保数量

截止本公告披露日,不包括本次担保在内,公司及子公司累计实际对外担保金额为人民币222,938.71万元,占公司2019年经审计后净资产380,335.32万元的58.62%。其中,为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币1,200万元最高额连带责任保证担保;为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币201,682.71万元。公司及下属子公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第三十八次会议决议;

2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2020年6月4日

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2020-072

陕西建设机械股份有限公司

关于为苏州庞源建筑机械科技有限公司办理15000万元项目贷款

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:苏州庞源建筑机械科技有限公司

● 本次担保金额及累计为其担保金额:本次公司拟为苏州庞源建筑机械科技有限公司提供人民币15,000万元连带责任保证担保,本次担保前向其提供担保额为0元。

● 本次是否有反担保:无反担保

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

苏州庞源建筑机械科技有限公司(以下简称“苏州庞源”)是陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称“庞源租赁”)的全资子公司。为了满足常熟再制造基地基建项目生产设备投入的资金需求,苏州庞源拟向由中国工商银行股份有限公司常熟五星支行牵头,中信银行股份有限公司常熟支行与江苏常熟农村商业银行股份有限公司淼泉支行共同参与组成的项目银团贷款申请授信15,000万元,其中,工行6,000万元,中信银行5,000万元,常熟农商行4,000万元;期限8年,年利率不低于5年期贷款基准利率加25BP,由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

2、董事会表决情况

2020年6月3日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于为苏州庞源建筑机械科技有限公司申请办理15000万元项目贷款提供连带责任保证担保的议案》;经公司9名董事审议一致通过此项议案,公司董事会同意为苏州庞源拟申请办理的15,000万元项目贷款授信事项提供连带责任保证担保。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称:苏州庞源建筑机械科技有限公司

注册地址:常熟虞山高新技术产业开发区阳光大道

法定代表人:顾龙

注册资本:人民币46500万元

经营范围:智能建筑机械研发、生产;建筑工程机械的维修;起重设备安装工程施工及技术服务;建筑工程机械设备出租及建筑劳务分包;建筑工程机械及其配件加工、修理;机械设备配件批发、零售;装卸搬运服务;道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一年又一期财务数据:

币种:人民币 单位:万元

三、担保的主要内容

苏州庞源拟向由中国工商银行股份有限公司常熟五星支行牵头,中信银行股份有限公司常熟支行与江苏常熟农村商业银行股份有限公司淼泉支行共同参与组成的项目银团贷款申请授信15,000万元,其中,工行6,000万元,中信银行5,000万元,常熟农商行4,000万元;期限8年,年利率不低于5年期贷款基准利率加25BP,由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由苏州庞源根据资金需求情况向银行提出申请,经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

苏州庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司,管理制度较为完善,财务状况稳定,有较强的盈利和偿债能力,公司可以及时掌握其资信状况,担保风险较小;公司本次对苏州庞源办理项目贷款提供的连带责任保证担保,能够满足其再制造基地项目建设的资金需求,有利于公司业务的稳定发展。本次担保不会损害公司及全体股东的利益,公司董事会同意该项担保事项。

五、独立董事意见

苏州庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司,财务状况稳定,有较强的盈利和偿债能力,公司可以及时掌握其资信状况,担保风险可控,其相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保有助于其再制造基地项目建设的顺利实施,决策程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,我们同意该项担保。

六、累计对外担保数量

截止本公告披露日,不包括本次担保在内,公司及子公司累计实际对外担保金额为人民币222,938.71万元,占公司2019年经审计后净资产380,335.32万元的58.62%。其中,为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币1,200万元最高额连带责任保证担保;为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币201,682.71万元。公司及下属子公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第三十八次会议决议;

2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2020年6月4日

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2020-073

陕西建设机械股份有限公司

关于为北京庞源机械工程有限公司

办理5000万元融资租赁授信

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:北京庞源机械工程有限公司

● 本次担保金额及累计为其担保金额:本次公司拟为北京庞源机械工程有限公司提供人民币5,000万元连带责任保证担保,本次担保前未向其提供过担保。

● 本次是否有反担保:无反担保

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

北京庞源机械工程有限公司(以下简称“北京庞源”)是陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称“庞源租赁”)的全资子公司。为了满足日常经营和业务开展的资金需要,北京庞源拟在北京国资融资租赁股份有限公司(以下简称“北京国资”)申请办理融资租赁授信额度5,000万元,全部为直租业务,期限3年,年利率为5.8%,需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

2、董事会表决情况

2020年6月3日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于为北京庞源机械工程有限公司在北京国资融资租赁股份有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》;经公司9名董事审议一致通过此项议案,公司董事会同意为北京庞源拟在北京国资申请办理5,000万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称:北京庞源机械工程有限公司

注册地址:北京市通州区漷县开发区鑫隅街777号

法定代表人:蒲全廷

注册资本:人民币7900万元

经营范围:施工总承包;专业承包;租赁机械设备;装卸搬运服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

最近一年又一期财务数据:

币种:人民币 单位:万元

三、担保的主要内容

北京庞源拟在北京国资申请办理融资租赁授信额度5,000万元,全部为直租业务,期限3年,年利率为5.8%,由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由北京庞源根据资金需求情况向北京国资提出申请,经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

北京庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司,管理制度较为完善,财务状况稳定,有较强的盈利和偿债能力,公司可以及时掌握其资信状况,担保风险较小;公司本次对北京庞源办理融资租赁授信提供的连带责任保证担保,能够满足其日常经营中的资金需求,有利于其业务的稳定发展。本次担保不会损害公司及全体股东的利益,公司董事会同意该项担保事项。

五、独立董事意见

北京庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司,财务状况稳定,有较强的盈利和偿债能力,公司可以及时掌握其资信状况,担保风险可控,其相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,我们同意该项担保。

六、累计对外担保数量

截止本公告披露日,不包括本次担保在内,公司及子公司累计实际对外担保金额为人民币222,938.71万元,占公司2019年经审计后净资产380,335.32万元的58.62%。其中,为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币1,200万元最高额连带责任保证担保;为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币201,682.71万元。公司及下属子公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第三十八次会议决议;

2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2020年6月4日

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2020-074

陕西建设机械股份有限公司

关于为安徽庞源机械工程有限公司

办理2000万元融资租赁授信

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:安徽庞源机械工程有限公司

● 本次担保金额及累计为其担保金额:本次公司拟为安徽庞源机械工程有限公司提供人民币2,000万元连带责任保证担保,本次担保前未向其提供过担保。

● 本次是否有反担保:无反担保

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

安徽庞源机械工程有限公司(以下简称“安徽庞源”)是陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称“庞源租赁”)的全资子公司。为了满足日常经营和业务开展的资金需要,安徽庞源拟在苏银金融租赁股份有限公司(以下简称“苏银金融”)申请办理融资租赁授信额度2,000万元,全部为直租业务,期限3年,年利率为5%,需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

2、董事会表决情况

2020年6月3日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于为安徽庞源机械工程有限公司在苏银金融租赁股份有限公司办理2000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》;经公司9名董事审议一致通过此项议案,公司董事会同意为安徽庞源拟在苏银金融申请办理2,000万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称:安徽庞源机械工程有限公司

注册地址:安徽省池州市青阳县新河工业园

法定代表人:童光利

注册资本:人民币1000万元

经营范围:建筑设备及机械设备租赁,及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装、机械配件修理、批发、零售,装卸搬运服务,起重设备安装工程(凭资质经营)、起重机械安装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一年又一期财务数据:

币种:人民币 单位:万元

三、担保的主要内容

安徽庞源拟在苏银金融申请办理融资租赁授信额度2,000万元,全部为直租业务,期限3年,年利率为5%,由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由安徽庞源根据资金需求情况向苏银金融提出申请,经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

安徽庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司,管理制度较为完善,财务状况稳定,有较强的盈利和偿债能力,公司可以及时掌握其资信状况,担保风险较小;公司本次对安徽庞源办理融资租赁授信提供的连带责任保证担保,能够满足其日常经营中的资金需求,有利于其业务的稳定发展。本次担保不会损害公司及全体股东的利益,公司董事会同意该项担保事项。

五、独立董事意见

安徽庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司,财务状况稳定,有较强的盈利和偿债能力,公司可以及时掌握其资信状况,担保风险可控,其相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,我们同意该项担保。

六、累计对外担保数量

截止本公告披露日,不包括本次担保在内,公司及子公司累计实际对外担保金额为人民币222,938.71万元,占公司2019年经审计后净资产380,335.32万元的58.62%。其中,为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币1,200万元最高额连带责任保证担保;为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币201,682.71万元。公司及下属子公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第三十八次会议决议;

2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2020年6月4日

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2020-075

陕西建设机械股份有限公司

关于为江苏庞源机械工程有限公司1500万元融资租赁授信提供担保的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:江苏庞源机械工程有限公司

● 本次担保金额及累计为其担保金额:公司本次拟为江苏庞源机械工程有限公司提供人民币1,500万元连带责任保证担保,本次担保前公司及子公司上海庞源机械租赁有限公司累计为其提供担保金额为人民币6,700万元。

● 本次是否有反担保:无反担保

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

江苏庞源机械工程有限公司(以下简称“江苏庞源”)是陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称“庞源租赁”)的全资子公司。为了满足日常经营和业务开展的资金需要,江苏庞源拟在苏银金融租赁股份有限公司(以下简称“苏银金融”)申请办理融资租赁授信额度1,500万元,全部为直租业务,期限3年,年利率为5%,需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

2、董事会表决情况

2020年6月3日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于为江苏庞源机械工程有限公司在苏银金融租赁股份有限公司办理1500万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》;经公司9名董事审议一致通过此项议案,公司董事会同意为江苏庞源拟在苏银金融申请办理1,500万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称:江苏庞源机械工程有限公司

注册地址:南京市江北新区葛塘街道和鑫路37号

法定代表人:檀时全

注册资本:人民币3100万元

经营范围:建筑设备、机械设备租赁、安装;建筑机械技术研发、技术服务;提供施工设备服务;机械配件加工、维修、销售;装卸搬运服务;起重设备、机电设备安装、维修、建筑工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一年又一期财务数据:

币种:人民币 单位:万元

三、担保的主要内容

江苏庞源拟在苏银金融申请办理融资租赁授信额度1,500万元,全部为直租业务,期限3年,年利率为5%,由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由江苏庞源根据资金需求情况向苏银金融提出申请,经与本公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

江苏庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司,管理制度较为完善,财务状况稳定,有较强的盈利和偿债能力,公司可以及时掌握其资信状况,担保风险较小;公司本次对江苏庞源办理融资租赁授信提供的连带责任保证担保,能够满足其日常经营中的资金需求,有利于其业务的稳定发展。本次担保不会损害公司及全体股东的利益,公司董事会同意该项担保事项。

五、独立董事意见

江苏庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司,财务状况稳定,有较强的盈利和偿债能力,公司可以及时掌握其资信状况,担保风险可控,其相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,我们同意该项担保。

六、累计对外担保数量

截止本公告披露日,不包括本次担保在内,公司及子公司累计实际对外担保金额为人民币222,938.71万元,占公司2019年经审计后净资产380,335.32万元的58.62%。其中,为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币1,200万元最高额连带责任保证担保;为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币201,682.71万元。公司及下属子公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第三十八次会议决议;

2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2020年6月4日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2020-076

陕西建设机械股份有限公司

关于召开2020年第五次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2020年6月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年6月23日 14点00分

召开地点:西安市金花北路418号公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年6月23日

至2020年6月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过,公告于2020年6月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登;上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料,有关本次股东大会的会议资料将不迟于2020年6月17日(星期三)在上海证券交易所网站刊登。

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:全部

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记;

2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续;

3、因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(授权委托书见附件),代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续;

4、出席会议股东请于2020年6月18日、19日,每日上午9时至11时,下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续,异地股东可用信函或传真登记。

六、 其他事项

1、本次股东大会预计会期半天,与会股东及授权代理人食宿、交通费自理;

2、联系地址:陕西省西安市金花北路418号;

3、邮政编码:710032;

4、联系电话:029-82592288,传真:029-82592287;

5、联系人:白海红。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2020年6月4日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

授权委托书

陕西建设机械股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月23日召开的贵公司2020年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2020-077

陕西建设机械股份有限公司

第六届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十八次会议通知及会议文件于2020年5月26日以邮件及书面形式发出至全体董事,会议于2020年6月3日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名;公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案,经过审议并表决,一致通过以下决议:

一、通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号2020-066)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

二、通过《关于使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于使用承兑汇票支付募集资金项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号2020-067)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

三、通过《关于对子公司上海庞源机械租赁有限公司增资的议案》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于使用募集资金增资全资子公司上海庞源机械租赁有限公司的公告》(公告编号2020-068)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

四、通过《关于苏州庞源建筑机械科技有限公司拟投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案》;

同意苏州庞源建筑机械科技有限公司(以下简称“苏州庞源”)在江苏省常熟虞山高新技术产业开发区投资建设智能装备维修再制造生产基地,该基地总用地面积为62,270㎡(约93.41亩),拟建设内容包括联合厂房、综合楼、仓库、配件库、调试及发货场等,计划投资4.5亿元,建设资金为苏州庞源自筹,

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

五、通过《关于广东庞源工程机械有限公司拟投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案》;

同意广东庞源工程机械有限公司(以下简称“广东庞源”)在广州市花都区投资建设智能装备维修再制造生产基地,该基地总用地面积为17,234㎡(约25.85亩),拟建设内容包括生产车间、宿舍、架空连廊、仓库、门卫、货场堆场、道路绿化与公用管网等,计划投资1.7亿元,建设资金为广东庞源自筹。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

六、通过《关于新疆庞源工程机械有限公司拟投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案》;

同意新疆庞源工程机械有限公司(以下简称“新疆庞源”)在乌鲁木齐市屯河区的乌鲁木齐经开区内投资建设智能装备维修再制造生产基地,该基地总用地面积为33,374㎡(约50 亩),拟建设内容包括生产区和办公生活区,其中生产区包括生产维修车间、产品周转场、库房等,办公生活区包括办公楼、门卫、绿化等,计划投资1.5亿元,建设资金为新疆庞源自筹。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

七、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在长城国兴金融租赁有限公司办理15098万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在长城国兴金融租赁有限公司办理15098万元融资租赁授信提供担保的公告》(公告编号2020-069)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

八、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在宁波通商银行股份有限公司上海分行办理10000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在宁波通商银行股份有限公司上海分行办理10000万元综合授信提供担保的公告》(公告编号2020-070)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

九、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司上海分行办理10000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司上海分行办理10000万元综合授信提供担保的公告》(公告编号2020-071)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

十、通过《关于为苏州庞源建筑机械科技有限公司申请办理15000万元项目贷款提供连带责任保证担保的议案》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为苏州庞源建筑机械科技有限公司办理15000万元项目贷款提供担保的公告》(公告编号2020-072)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

十一、通过《关于为北京庞源机械工程有限公司在北京国资融资租赁股份有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为北京庞源机械工程有限公司办理5000万元融资租赁授信提供担保的公告》(公告编号2020-073)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

十二、通过《关于为安徽庞源机械工程有限公司在苏银金融租赁股份有限公司办理2000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为安徽庞源机械工程有限公司办理2000万元融资租赁授信提供担保的公告》(公告编号2020-074)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

十三、通过《关于为江苏庞源机械工程有限公司在苏银金融租赁股份有限公司办理1500万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为江苏庞源机械工程有限公司1500万元融资租赁授信提供担保的公告》(公告编号2020-075)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

十四、通过《关于召开公司2020年第五次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》(公告编号2020-076)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

上述第四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2020年6月4日

声明:
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