兰州兰石重型装备股份有限公司关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告
2020-06-04   作者:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、使用闲置募集资金补充流动资金情况

兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月26日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为满足公司对流动资金的需求,提高募集资金使用效率,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司决定将闲置募集资金人民币4,000.00万元暂时性补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期归还至募集资金专用账户。详细内容见公司于2019年11月27日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》(公告编号:临2019-062)。

二、归还募集资金情况

公司已于2019年12月31日归还500.00万元至募集资金专户,具体内容详见公司于2020年1月2日披露的《关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:临2020-001)。

根据现阶段募投项目资金需求,公司于2020年6月3日提前将500.00万元归还至募集资金专户,用于募投项目建设资金的支付,并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构华龙证券股份有限公司及保荐代表人。

截至本公告日,公司已累计提前归还募集资金1,000.00万元,现闲置募集资金暂时补充流动资金余额为3,000.00万元,公司将在暂时补充流动资金的募集资金到期之前归还,届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司

董事会

2020年6月4日

声明:
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