贵州川恒化工股份有限公司部分募集资金专用账户销户公告
2020-06-04   作者:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1444号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司于2017年8月向社会公开发行人民币普通股(A股)4,001万股,发行价格人民币7.03元/股,应募集资金总额为281,270,300.00元,根据有关规定扣除发行费用41,280,900.00元后,实际募集资金净额为人民币239,989,400.00元。该募集资金已于2017年8月到位,上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证,并出具XYZH/2017CDA40298号《验资报告》。

二、募集资金专户开户及监管协议签订情况

为进一步规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范资金使用风险,确保资金使用安全,切实保护投资者利益,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、其他规范性文件以及《贵州川恒化工股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》。

公司募集资金实行专户存储,在银行开立募集资金专用账户,并与银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》,具体情况如下:

(1)公司首发上市募集资金到位后,于2017年9月与中国农业银行股份有限公司福泉市支行(以下简称“开户银行”)、国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”)签订了《募集资金三方监管协议》,具体内容详见《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2017-008)。

(2)经公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十六次会议和2018年第三次临时股东大会审议通过,同意变更部分募集资金用途为 “年产5万吨肥料级聚磷酸铵项目”,具体内容详见《变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2018-052)。公司于2018年6月25日与开户银行、国海证券签订了《募集资金三方监管协议》,具体内容详见《关于变更部分募集资金用途签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2018-065)。

(3)经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议以及2019年第二次临时股东大会审议通过,同意公司变更部分募集资金用途为“收购小坝磷矿采矿权及相关资产负债”,本次变更后募投项目的实施主体为贵州福麟矿业有限公司(以下简称“福麟矿业”),福麟矿业为公司的控股子公司,具体内容详见《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2019-072)。公司及控股子公司福麟矿业于2019年9月18日与开户银行、国海证券签订了《募集资金三方监管协议》,具体内容详见《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2019-085)。

(4)经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第九次会议,及2019年第四次临时股东大会审议,通过关于公司2019年度非公开发行股票的相关议案。公司另行聘请国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)担任本次非公开发行股票的保荐机构,根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,应当由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构未完成的持续督导工作。公司及福麟矿业于2020年1月19日与开户银行、国信证券分别签订了《募集资金三方监管协议》,具体内容详见《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2020-003)。

募集资金专用账户信息:

三、部分募集资金专用账户注销情况

鉴于公司在开户银行开立的用于“年产5万吨肥料级聚磷酸铵项目”募集资金专用账户(账号:23546001040014002)的募集资金已使用完毕,为减少管理成本且上述募集资金专用账户将不再继续使用,近日公司办理了上述募集资金专用账户的注销手续,募集资金专用账户注销后,公司与开户银行、国信证券签订的《募集资金三方监管协议》同时终止。

四、备查文件

1、《单位银行结算账户销户及解约业务受理回执》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2020年6月4日

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