江苏太平洋石英股份有限公司公告(系列)
2020-06-04   作者:

证券代码:603688 证券简称:石英股份 公告编号:2020-027

转债代码:113548 转债简称:石英转债

转股代码:191548 转股简称:石英转股

江苏太平洋石英股份有限公司

2019年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.15元

● 相关日期

● 差异化分红送转: 是

一、 通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2020年5月13日的2019年年度股东大会审议通过。

二、 分配方案

1. 发放年度:2019年年度

2. 分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3. 差异化分红送转方案:

1) 差异化权益分派方案

公司于2020年5月13日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》(以下简称“利润分配预案”),公司拟以337,296,600股(即2019年末总股本)扣除3,466,950股(即分红派息股权登记日回购专户上已回购的股份数)后剩余333,829,650股为基数,实施利润分配,每10股分配现金红利1.50元(含税),共计将派发现金红利50,074,447.50元。

2) 本次差异化分红除权除息的计算依据

公司根据《上海证券交易所交易规则》,按照以下公式计算除权除息开盘参考价:除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

截至2020年06月02日,公司总股本为340,608,401股,2020年06月03日至2020年06月09日期间,公司可转换公司债券停止转股,且公司不实施其他可能导致股本总额、证券类别等发生变动的行为。因此,公司本次利润分配股权登记日的总股本为340,608,401股,扣减公司回购的股票3,466,950股后,实际参与分配的总股数为337,141,451股。

每股现金红利=本次实际参与分配的股本数×实际分派的每股现金红利÷本次利润分配股权登记日的总股本=337,141,451×0.15÷340,608,401≈0.1485元/股。

根据公司 2019 年年度股东大会决议通过的利润分配方案,公司本次仅进行现金红利分配,不转增股本,不送红股,因此,本次权益分派不会使公司流通股发生变化,流通股股份变动比例为0%。

除权(息)参考价格=(22.25-0.1485)÷(1+0)=22.1015元/股

三、 相关日期

四、 分配实施办法

1. 实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

公司无限售流通股股东富腾发展有限公司及连云港太平洋实业投资有限公司的现金红利由本公司按照有关规定直接派发。存放于江苏太平洋石英股份有限公司回购专用证券账户(账户号码 B882395109)的股份系公司以集中竞价交易方式回购的股份,不参与利润分配。

3. 扣税说明

1)对于持有公司无限售流通股的自然人股东(含证券投资基金),根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利0.15 元;持股期限在 1 年以内(含 1 年)的,暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利0.15 元,待其转让股票时,中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司,中登上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为:持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为 20%;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额,实际税负为 10%;持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

2)对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)有关规定,按照 10%的税率代扣代缴个人所得税,税后每股实际派发现金红利为人民币0.135元。

3)对于合格境外机构投资者(“QFII”),公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业

向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)的规定,按照 10%的税率代扣代缴企业所得税,扣税后每股发放现金红利人民币 0.135 元;如相关股东认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的,股东可按照《通知》的规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。

4)对于香港市场投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所本公司A股股票(“沪股通”),其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税【2014】81号)执行,按照10%的税率代扣代缴所得税,税后每股派发现金红利0.135元。

5)其他机构投资者和法人股东,公司不代扣代缴所得税,该类股东应根据《中华人民共和国企业所得税法》等的相关规定在所得发生地自行缴纳现金红利所得税,每股实际派发现金红利0.15元。

五、 有关咨询办法

关于本次权益分派事项,如有疑问请按以下联系方式咨询:

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:0518-87018519

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2020年6月4日

证券代码:603688 证券简称:石英股份 公告编号:临2020-028

转债代码:113548 转债简称:石英转债

转股代码:191548 转股简称:石英转股

江苏太平洋石英股份有限公司

关于“石英转债”转股价格调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 调整前转股价格:15.25元/股

● 调整后转股价格:15.10元/股

● 石英转债本次转股价格调整实施日期:2020年6月10日

● “石英转股”自2020年6月3日至2020年6月9日(权益分派股权登记日) 期间停止转股,2020年6月10日(除息日)恢复转股

一、 转股价格调整依据

根据《江苏太平洋石英股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称为“募集说明书”)相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,石英转债发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次可转债转股而增加的股本)、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)

其中:P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

公司于2020年04月23日在上海证券交易所官网发布了《关于公司2019年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-014),公司将以权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股分配1.5元(含税)。本权益分派方案已经2020年05月13日召开的公司2019年年度股东大会审议通过,内容详见公司于2020年05月14日披露的《江苏太平洋石英股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-022)

二、 转股价格调整公式

本次转股价格调整公式为:P1=P0-D;

其中:P0为调整前转股价15.25元/股,D为每股派送现金股利0.15元/股,P1为调整后转股价15.10元/股。

综上,石英转债的转股价格由15.25元/股调整为15.10元/股,调整后价格于2020年6月10日(除息日)起生效。

石英转股自2020年6月3日至2020年6月9日(权益分派股权登记日) 期间停止转股,2020年6月10日(除息日)恢复转股。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2020年6月4日

声明:
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