卓郎智能技术股份有限公司
关于向子公司提供担保的公告

2018-11-10   作者:

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:卓郎新疆智能机械有限公司(以下简称卓郎新疆)

●本次为卓郎新疆提供的担保金额为30,000万人民币,已实际为其提供的担保余额为30,000万人民币

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

卓郎智能技术股份有限公司(以下简称公司或卓郎智能)第九届董事会第七次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于对外担保预计及授权的议案》,同意公司及纳入合并报表范围内的下属子公司根据实际经营需要,为公司下属子公司提供发生额合计不超过5.5亿欧元或等值人民币(包含子公司之间提供的担保,不包含为合并报表范围外的其他企业提供的担保),授权期限自股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止;并可根据实际需要,在实际发生担保时,对下属不同子公司相互调剂使用额度(含新设立的下属子公司)。授权管理层在上述授权的担保额度范围内决定实际发生的担保形式、期限和金额等具体事宜,授权公司相关代表签署与对外担保相关的合同及其他文件(临2018-033、临2018-035、临2018-045)。

公司于近期与中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行(以下简称进出口银行新疆分行)签署担保协议,为卓郎新疆向进出口银行新疆分行申请贷款提供连带责任保证担保,担保金额为30,000万人民币。

本次担保事项在上述担保授权范围内,无需履行其他审批程序。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:卓郎新疆

注册地点:中国新疆

设立时间:2016年8月5日

最近一年又一期财务报表:

三、担保协议的主要内容

担保方:卓郎智能

被担保方:卓郎新疆

债权人:进出口银行新疆分行

担保金额:30,000万人民币

担保方式:连带责任保证担保

担保类型:借贷

担保期限:主债务届满之日起两年

上述被担保人为公司全资子公司。

四、董事会意见

为提高公司决策效率、满足公司经营需求,公司于2018年8月24日召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于对外担保预计及授权的议案》。独立董事独立意见如下:开展对外担保业务是基于公司及子公司业务需要,有利于保障公司稳定发展、提高公司经营效率,被担保方均为公司合并报表范围内子公司,担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不会损害公司及中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额34,052万欧元(均为公司及其控股子公司之间的担保),占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的121.7%,公司对控股子公司提供的担保总额为35,000万人民币,累计无逾期担保。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2018年11月10日

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