南京钢铁股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

2018-10-12   作者:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京钢铁股份有限公司(以下简称“南钢股份””或“公司”)于2017年9月26日召开第六届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不存在变相改变募集资金用途的情况下,对不超过10亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理,在本次会议审议通过之日起12个月有效期内滚动使用。在上述额度、期限范围内,授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件,财务部门负责具体办理相关事宜。

公司于2018年8月17日、2018年9月5日分别召开第七届董事会第九次会议、2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不存在变相改变募集资金用途的情况下,对最高额度不超过10亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理,自公司股东大会审议批准该议案起12个月有效期内滚动使用。董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使决策权,公司财务部门负责具体办理相关事宜。【详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《南京钢铁股份有限公司关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(临2017-095号)和《南京钢铁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(临2018-055号)】

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2018年7月13日,公司以闲置募集资金78,000万元向上海浦东发展银行股份有限公司大厂支行购买利多多对公结构性存款,产品代码为1101189204,产品类型为保证收益型,预计年化收益率4.75%,产品投资期限为90天。【详见2018年7月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《南京钢铁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(临2018-042号)】

公司已于2018年10月11日赎回上述到期理财产品,收回本金78,000万元,并收到理财收益905.67万元,本金及收益均已归还至募集资金账户。

二、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币22,000万元,未超过使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二○一八年十月十二日

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