华安基金管理有限公司公告(系列)

2018-10-12   作者:

华安安禧保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”、“华安安禧保本”,基金代码:A 类份额为“002398”,C 类份额为“002399”)为契约型开放式证券投资基金,基金管理人为华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人”),基金托管人为中国建设银行股份有限公司,基金登记机构为华安基金管理有限公司,担保人为重庆三峡担保集团股份有限公司。

本基金经中国证监会2016年1月20日《关于准予华安安禧保本混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]143号)准予注册,2016年3月14日至2016年4月8日进行募集,并于2016年4月13日正式成立。本基金保本期为30个月,第一个保本期自2016年4月13日至2018年10月15日。

鉴于本基金的第一个保本期即将到期,但本基金管理人无法为本基金转入下一保本期确定保本担保人,本基金将不能满足继续作为法律法规规定的避险策略型基金运作的条件,为此,本基金管理人经与托管人协商一致,根据《华安安禧保本混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)有关本基金“保本周期届满时,在满足法律法规和基金合同规定的基金存续要求的前提下,若本基金不符合上述保本基金存续条件,则本基金将按基金合同的约定变更为‘华安安禧灵活配置混合型证券投资基金’。同时,基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根据基金合同的约定作相应修改。上述变更由基金管理人和基金托管人协商一致后,可不经基金份额持有人大会决议,但应在报中国证监会备案后,提前在临时公告或更新的基金招募说明书中予以说明。”的规定,决定将本基金转型为非避险策略型的混合型基金,即华安安禧灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“华安安禧灵活配置混合基金”)。

本基金转型后,基金托管人及基金登记机构不变;基金代码亦保持不变,基金代码仍为:A 类份额为“002398”,C 类份额为“002399”;基金名称、基金投资、基金费率、分红方式等将由本基金管理人根据《基金合同》的规定,拟定的《华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关条款执行。前述修改变更事项已按照相关法律法规及《基金合同》的约定履行了相关基金合同变更的手续。

现将本基金保本期到期操作安排及转型为华安安禧灵活配置混合基金的相关业务规则说明如下:

一、本基金第一个保本期到期操作安排

1、保本期到期操作期间的时间安排

本基金保本期到期操作期间为保本期到期日及之后5个工作日(含第5个工作日),即自2018年10月15日(含)起至2018年10月22日(含)止。基金份额持有人可在保本期到期操作期间的交易时间里,通过基金管理人和各销售机构进行到期选择。办理相关业务的销售机构名单详见本公告,具体安排请遵循各销售机构的相关规定。

2、保本期到期操作期间基金份额持有人的选择方式

在到期操作期间内,基金份额持有人可就其持有的部分或全部基金份额选择如下到期操作方式:

1)赎回基金份额;

2)将基金份额转换为基金管理人管理的、已开通基金转换业务的其他开放式基金份额;

3)继续持有转型后的“华安安禧灵活配置混合型证券投资基金”基金份额。

如果基金份额持有人在到期操作期间内未选择赎回或转换转出,则基金管理人根据本基金到期存续形式视其默认选择继续持有转型后的“华安安禧灵活配置混合型证券投资基金”基金份额,默认操作日期为到期操作期间的最后一个工作日。

3、在到期操作期间内,基金份额持有人选择赎回基金份额的:

(1)对于适用保本条款的基金份额无需支付赎回费用;基金份额持有人选择转换转出的,对于适用保本条款的基金份额无需支付赎回费用,但需根据其所转入基金的费率体系支付申购补差费用;基金份额持有人默认选择继续持有转型后的“华安安禧灵活配置混合型证券投资基金”基金份额的,无须就此支付赎回费用和申购费用。

(2)对于不适用保本条款的基金份额,若基金份额持有人选择赎回或转换,则根据基金份额持有期限按照华安安禧保本混合型证券投资基金招募说明书及相关公告中的约定支付赎回费用或转换费用。A 类基金份额和 C 类基金份额的赎回费率相同,具体赎回费率如下:

其中,1 年为 365 天,1.5 年为 547 天,以此类推。

对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财 产;对持续持有期长于 30 日但少于 3 个月的投资人收取的赎回费中不 低于总额的 75%计入基金财产;对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个 月的投资人收取的赎回费中不低于总额的 50%计入基金财产;对持续 持有期长于 6 个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的 25%计入基 金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

4、在到期操作期间内,本基金接受赎回和转换转出申请,不接受申购和转换转入申请。基金赎回或转换转出采取“未知价”原则,即赎回价格或转换转出价格以申请当日收市后本基金基金份额净值为基准进行计算。

5、本基金到期操作期间内(除保本周期到期日)不收取基金管理费和基金托管费。

二、本基金第一个保本期到期的保本条款

1、在到期操作期间内,对于认购并持有到期的基金份额,基金份额持有人无论选择赎回、转换转出还是转型为“华安安禧灵活配置混合型证券投资基金”,都同样适用保本条款。

2、对于适用保本条款的基金份额,若基金份额持有人在到期操作期间内选择赎回,而相应基金份额在保本周期到期日的可赎回金额加上其当期累计分红金额低于其保本金额,基金管理人应将赎回当日基金份额对应的资产净值总额支付给基金份额持有人,并由当期有效的基金合同、《保证合同》约定的基金管理人或担保人在约定时间内将保本赔付差额支付给基金份额持有人。

3、对于适用保本条款的基金份额,若基金份额持有人在到期操作期间内选择转换转出,而相应基金份额在保本周期到期日的可赎回金额加上其当期累计分红金额低于其保本金额,基金管理人应将转换当日基金份额对应的资产净值总额作为转出金额,并由当期有效的基金合同、《保证合同》约定的基金管理人或担保人在约定时间内将保本赔付差额支付给基金份额持有人。

4、对于适用保本条款的基金份额,若基金份额持有人在到期操作期间内默认选择继续持有转型后的“华安安禧灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额,而相应基金份额在保本周期到期日的可赎回金额加上其当期累计分红金额低于其保本金额,基金管理人应将该部分基金份额在《华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效日前一日所对应的基金资产净值作为转入该基金的转入金额,并由当期有效的基金合同、《保证合同》约定的基金管理人或担保人在约定时间内将保本赔付差额支付给基金份额持有人。

5、本基金第一个保本周期届满,由基金管理人在保本周期到期日后20个工作日内(含第20个工作日)将保本赔付差额支付给基金份额持有人,担保人重庆三峡担保集团股份有限公司对此提供不可撤销的连带责任保证。

6、对于到期操作期间内赎回或转换转出的基金份额而言,保本周期到期日(不含)后至赎回或转换转出实际操作日(含)的净值下跌风险由基金份额持有人自行承担;对于默认选择转型为“华安安禧灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额而言,保本周期到期日(不含)后至最近折算日(含)或新基金合同生效日(不含)的净值下跌风险由基金份额持有人自行承担。

三、转型为华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的相关安排

1、在本基金保本期到期操作期间截止日的次日,即2018年10月23日起“华安安禧保本混合型证券投资基金”将更名为“华安安禧灵活配置混合型证券投资基金”,华安安禧灵活配置混合基金的基金合同及托管协议亦于该日同时生效。

2、本基金本次到期操作期间,基金份额持有人因选择继续持有变更后的华安安禧灵活配置混合基金的基金份额的,因本次到期操作而持有的基金份额的持有期将自基金份额持有人当初认购或申购本基金的基金份额注册登记日起连续计算。但基金份额持有人后续又将其所持有的华安安禧灵活配置混合基金转换为本公司旗下其他基金的,相关转换基金份额持有期自基金转换申请确认日起重新计算。

3、华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的费率结构

(1)管理费率:按基金资产净值的1.5%的年费率计提。

(2)托管费率:按基金资产净值的0.25%的年费率计提。

(3)销售服务费率: A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.6%年费率计提。

(4)申购费率:

本基金对通过直销机构申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别化的申购费率。通过直销机构申购本基金的养老金客户申购费率为每笔500元。其他投资人申购本基金的申购费率随申购金额的增加而递减;投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算;具体申购费率如下所示:

申购费用在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

(5)赎回费率

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,赎回费用在基金份额持有人赎回本基金份额时收取。

本基金赎回费率随申请份额持有时间的增加而递减,持有期从投资人获得基金份额开始计算。对于持续持有期少于7日的投资者收取不少于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。具体费率如下表所示:

注:6个月指180天,1年指365天

对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期长于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的50%计入基金财产;对持续持有期长于6个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的25%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

4、华安安禧灵活配置混合基金的投资转型期

自2018年10月23日(含)起6个月内的时间区间为“华安安禧灵活配置混合型证券投资基金”的投资转型期,本公司在该期限内,将根据《华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,对华安安禧灵活配置混合基金的投资组合进行调整。投资转型期结束,华安安禧灵活配置混合基金的投资组合比例应符合基金合同的有关约定。

投资转型期内,使用“华安安禧灵活配置混合”的简称,并按规定公布基金份额净值。

5、华安安禧灵活配置混合基金的申购、赎回和转换业务自本基金保本期到期操作期间截止日次日起不超过3个月的时间内开始办理。本公司将在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。投资者提交的华安安禧灵活配置混合基金相关交易申请,遵循华安安禧灵活配置混合基金的费率。

6、华安安禧灵活配置混合基金的投资目标、投资范围、投资策略、投资比例、业绩比较基准、估值方法、基金费率、收益分配、业务开通情况、销售机构及其他具体操作事宜按照该基金基金合同及招募说明书等相关规定进行运作,详见刊登在2018年10月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《华安安禧灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。《华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《华安安禧灵活配置混合型证券投资基金托管协议》同时登载于本公司网站。

四、华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的销售机构

1、直销机构

(1)华安基金管理有限公司上海业务部

地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层

电话:(021)38969973

传真:(021)58406138

联系人:姚佳岑

(2)华安基金管理有限公司北京分公司

地址:北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心522室

电话:(010)57635999

传真:(010)66214061

联系人:刘雯

(3)华安基金管理有限公司广州分公司

地址:广州市天河区珠江西路8号高德置地夏广场D座504单元

电话:(020)38082891

传真:(020)38082079

联系人:林承壮

(4)华安基金管理有限公司西安分公司

地址:陕西省西安市高新区唐延路35号旺座现代城H座2503电话:(029)87651812

传真:(029)87651820

联系人:赵安平

(5)华安基金管理有限公司成都分公司

地址:成都市人民南路四段19号威斯顿联邦大厦12层1211K-1212L

电话:(028)85268583

传真:(028)85268827

联系人:张晓帆

(6)华安基金管理有限公司沈阳分公司

地址:沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座2103室

电话:(024)22522733

传真:(024)22521633

联系人:杨贺

(7)华安基金管理有限公司电子交易平台

华安电子交易网站:www.huaan.com.cn

智能手机APP平台:iPhone交易客户端、Android交易客户端

华安电子交易热线:40088-50099

传真电话:(021)33626962

联系人:谢伯恩

2、代销机构

仅销售A类(基金代码:002398)的销售机构如下:

(1)中国建设银行股份有限公司

客户服务电话:95533

网址:www.ccb.com

(2)郑州银行股份有限公司

客户服务电话:967585(河南地区)、4000-967585(全国)

网址:www.zzbank.cn

仅销售C类(基金代码:002399)的销售机构如下:

(1)深圳前海微众银行股份有限公司

客服电话:4009998877

网址:www.webank.com

(2)西南证券股份有限公司

客户服务电话:40080-96096

网址:www.swsc.com.cn

(3)江西银行股份有限公司

客户服务电话:400-789-6266

网址:www.jx-bank.com

同时销售A类(基金代码:002398)、C类(基金代码:002399)的销售机构如下:

(1)中国民生银行股份有限公司

客户服务电话:95568

网址:www.cmbc.com.cn

(2)中信银行股份有限公司

客户服务电话:95558

网址:bank.ecitic.com

(3)招商银行股份有限公司

客户服务电话:95555

网址:www.cmbchina.com

(4)交通银行股份有限公司

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

(5)中国光大银行股份有限公司

客户服务电话:95595

网址:www.cebbank.com

(6)中国邮政储蓄银行股份有限公司

客户服务电话:95580

网址:www.psbc.com

(7)兴业银行股份有限公司

客户服务电话:95561

网址:www.cib.com.cn

(8)平安银行股份有限公司

客户服务电话:95511

网址:bank.pingan.com

(9)中国银河证券股份有限公司

客户服务电话: 4008-888-888

网址:www.chinastock.com.cn

(10)宏信证券有限责任公司

客户服务电话:4008-366-366

网址:http://www.hxzq.cn

(11)广州证券股份有限公司

客户服务电话:020-83963933

网址: www.gzs.com.cn

(12)上海农村商业银行股份有限公司

客户服务电话:(021)962999

网址:www.srcb.com

(13)东莞银行股份有限公司

客户服务电话:4001196228

网址:www.dongguanbank.cn

(14)华龙证券股份有限公司

客户服务电话: 0931-4890619

网址:www.hlzqgs.com

(15)上海凯石财富基金销售有限公司

客户服务电话: 4000 178 000

网址: www.lingxianfund.com

(16)上海好买基金销售有限公司

客户服务电话: 400-700-9665

网址: www.ehowbuy.com

(17)深圳富济财富管理有限公司

客户服务电话:0755-83999913

网址: www.jinqianwo.cn

(18)珠海盈米财富管理有限公司

客户服务电话: 020-89629066

网站:www.yingmi.cn

(19)一路财富(北京)信息科技有限公司

客服电话:4000011566

网址:www.yilucaifu.com

(20)上海长量基金销售投资顾问有限公司

客户服务电话:400-820-2899。

网址: www.e-rich.com.cn

(21)上海天天基金销售有限公司

电话:4001818188

网址: www.1234567.com.cn

(22)大泰金石投资管理有限公司

联系电话:021-22267987

网址: www.dtfunds.com

(23)深圳众禄基金销售股份有限公司

电话:4006788887

网址: www.jjmmw.com

(24)浙江同花顺基金销售有限公司

客户服务电话:4008-773-772 0571-88920897

网址:www.5ifund.com

(25)上海陆金所基金销售有限公司

客服电话:400-866-6618

网址:www.lu.com

(26)上海中正达广基金销售有限公司

客户服务电话: 400-6767-523

网址: www.zzwealth.cn

(27)海银基金销售有限公司

客户服务电话: 400-808-1016

网址: www.fundhaiyin.com

(28)上海联泰资产管理有限公司

客户服务电话: 400-046-6788

网址: www.66zichan.com

(29)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

客户服务电话:4001161188

网址:https://t.jrj.com/

(30)上海利得基金销售有限公司

客户服务电话: 4000676266

网址: www.leadbank.com.cn

(31)上海汇付金融服务有限公司

客户服务电话: 400-820-2819

网址: fund.bundtrade.com

(32)北京虹点基金销售有限公司

客服电话:400-618-0707

网址:www.hongdianfund.com

(33)申万宏源证券有限公司

客服电话:021-96250500

网址: www.swhysc.com

(34)安信证券股份有限公司

客户服务电话:4008001001

网址:www.essence.com.cn

(35)海通证券股份有限公司

客户服务电话:95553、4008888001

网址:www.htsec.com

(36)上海证券有限责任公司

客户服务电话:4008918918

网址:www.shzq.com

(37)华安证券股份有限公司

客户服务电话:95318

网址:www.hazq.com

(38)国都证券股份有限公司

客户服务电话:400-818-8118

网址:www.guodu.com

(39)国信证券股份有限公司

客户服务电话:95536

网址:www.guosen.com.cn

(40)万联证券有限责任公司

客户服务电话:400-8888-133

网址:www.wlzq.com.cn

(41)中信建投证券股份有限公司

客户服务电话: 95587

网址:www.csc108.com

(42)国泰君安证券股份有限公司

客户服务电话:400-8888-666

网址:www.gtja.com

(43)长城证券股份有限公司

客户服务电话:400-6666-888

公司网站:www.cgws.com

(44)信达证券股份有限公司

客户服务电话:400-800-8899

网址:www.cindasc.com

(45)新时代证券股份有限公司

客户服务电话:400-698-9898

网址:www.xsdzq.cn

(46)联讯证券股份有限公司

客服电话:95564

网址: http://www.lxsec.com

(47)中泰证券股份有限公司

客户服务电话:95538

网址:http://www.zts.com.cn/

(48)中国国际金融股份有限公司

客户服务电话:(010)65051166

网址:www.cicc.com.cn 53

(49)第一创业证券股份有限公司

客户服务电话: 4008881888

网址:www.firstcapital.com.cn

(50)长江证券股份有限公司

客户服务电话: 95579

网址:www.cjsc.com.cn

(51)天风证券股份有限公司

客户服务电话: 028-86712334

网址:www.tfzq.com

(52)东海证券股份有限公司

客户服务电话: 95531

网址:www.longone.com.cn

(53)太平洋证券股份有限公司

客服电话:0871-68898130

网址:http://www.tpyzq.com

(54)中信证券(山东)有限责任公司

客户服务电话:95548

网址: www.zxwt.com.cn

(55)中信证券股份有限公司

客户服务电话:0755-23835888

网址:www.cs.ecitic.com

(56)光大证券股份有限公司

客户服务电话:95525

网站:www.ebscn.com

(57)兴业证券股份有限公司

客户服务电话:95562

网址:www.xyzq.com.cn

(58)广州农村商业银行股份有限公司

客服电话:95313

网址:www.grcbank.com

(59)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

客户服务电话: 4008909998

网址: www.jnlc.com

(60)北京银行股份有限公司

客户服务电话:95526

网址:www.bankofbeijing.com.cn

(61)宁波银行股份有限公司

客户服务电话:95574

网址:www.nbcb.com.cn

(62)上海银行股份有限公司

客户服务电话:(021)95594

网址:www.bankofshanghai.com

(63)广发银行股份有限公司

客户服务电话:4008308003

网址: www.cgbchina.com.cn

(64)中国农业银行股份有限公司

客户服务电话:95599

网址:www.abchina.com

(65)浙商银行股份有限公司

客户服务电话:95527

网址:www.czbank.com

(66)中国银行股份有限公司

客户服务电话:95566

网址:www.boc.cn

(67)苏州银行股份有限公司

客服电话:96067

网站:www.suzhoubank.com

(68)招商证券股份有限公司

客户服务热线:95565

网站:www.newone.com.cn

(69)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

电话:4000-766-123

网址: www.fund123.cn

(70)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

客户服务电话:400-804-8688

公司网址:www.keynesasset.com

(71)北京蛋卷基金销售有限公司

客户服务电话:4000618518

网站:https://danjuanapp.com/

(72) 洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司

客服电话:400 6706 863

网址:https://www.hongtaiwealth.com

(73)上海基煜基金销售有限公司

公司网站:www.jiyufund.com.cn/

客户服务电话:400-820-5369

(74)上海大智慧基金销售有限公司

客服电话:021-20219931

公司网站:https://www.wg.com.cn/

(75)北京汇成基金销售有限公司

客户服务电话:400-619-9059

公司网址:www.fundzone.cn

(76)奕丰金融服务(深圳)有限公司

客户服务电话:400-684-0500

公司网站: www.ifastps.com.cn

(77)平安证券股份有限公司

客户服务电话:95511-8

网址:stock.pingan.com

(78)江苏昆山农村商业银行股份有限公司

客户服务电话:0512-96079

公司网站:www.ksrcb.com

(79)北京新浪仓石基金销售有限公司

客户服务电话:010-62675369

公司网址:www.xincai.com

(80)嘉兴银行股份有限公司

客户服务电话:0573-96528

网址: www.bojx.com

(81)南京苏宁基金销售有限公司

客户服务电话:95177

公司网址:www.snjijin.com

(82)上海万得基金销售有限公司

客户服务电话:400-821-0203

传真:021-5071 0161

(83)天津国美基金销售有限公司

公司网址:www.gomefund.com

客服电话:400-111-0889

(84)南京途牛金融信息服务有限公司

联系电话: 025-86853969

网址:http://jr.tuniu.com

(85)和耕传承基金销售有限公司

客服电话:4000-555-671

网站:www.hgccpb.com

(86)上海云湾投资管理有限公司

客服电话:4008201515

网址:www.zhengtongfunds.com

(87)乾道金融信息服务(北京)有限公司

联系电话:010-62062880

传真号码:010-82057741

(88)北京懒猫金融信息服务有限公司

联系电话: 4001-500-882 65

网址:www.lanmao.com

(89)华鑫证券有限责任公司

客服电话:021-32109999

网址:http://www.cfsc.com.cn

(90)东海期货有限责任公司

电话:95531/400-8888588

网址: www.qh168.com.cn

(91)济安财富(北京)基金销售有限公司

客户服务电话:400-075-6663(济安财富官网) 400-071-6766(腾讯财经)

公司网站:www.jianfortune.com

(92)泰诚财富基金销售(大连)有限公司

电话: 400-6411-999

网址: www.taichengcaifu.com

(93)北京肯特瑞财富投资管理有限公司

客服电话:个人业务:95118 企业业务:400-088-8816

公司网址:http://fund.jd.com/

(94)上海朝阳永续基金销售有限公司

客服电话:400-998-7172

公司网址: www.998fund.com

(95)贵州华阳众惠基金销售有限公司

联系电话:(0851)86909950

网址: http://www.hyzhjj.com/

(96)上海华夏财富投资管理有限公司

客户服务电话:400-817-5666

网址:www.amcfortune.com

(97)上海通华财富基金销售有限公司

客户服务电话:021-61766900

网址: www.tonghuafund.cn

(98)武汉市伯嘉基金销售有限公司

联系电话:(027)87006009

网址:http://www.buyfunds.cn

(99)江西正融资产管理有限公司

传真号码:0791-86692502

网址:http://www.jxzrzg.com.cn/index.asp

(100)中民财富管理(上海)有限公司

全国统一客服电话:400-876-5716

公司网站:www.cmiwm.com

(101)深圳市锦安基金销售有限公司

联系电话:400-071-9888

网址:http://tz.glodann.com.cn/

(102) 北京恒天明泽基金销售有限公司

客服电话:4008980618

网址:www.chtfund.com/

(103) 上海有鱼基金销售有限公司

客服电话:400-098-4800

网址:http://www.youyufund.com/

(104)中信期货有限公司

客户服务电话:400-990-8826

网址:www.citicsf.com

(105)江苏江南农村商业银行股份有限公司

联系电话:(0519)96005

网址:http://www.jnbank.com.cn/index.html

(106)天津万家财富资产管理有限公司

客户服务电话:010-59013825

网址:http://www.wanjiawealth.com/

(107)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司

联系电话:010-52413385

网址: http://www.wanjiawealth.com/

(108) 深圳信诚基金销售有限公司

客服: 400-666-0066

网站: www.xcfunds.com

(109) 喜鹊财富基金销售有限公司

客服电话:0891-6177483

网址:http://www.xiquefund.com

(110) 泛华普益基金销售有限公司

客户服务电话:4008-588-588

网址:www.puyifund.com/

(111) 成都华羿恒信财富投资管理有限公司

电话:400-8010-009 028-87326832

网址:http://www.huayihengxin.com/

(112) 大河财富基金销售有限公司

网址:http://www.urainf.com

联系电话0851-88235678

(113) 北京电盈基金销售有限公司

电话:400-100-3391

网址:http://www.dianyingfund.com

(114) 国金证券股份有限公司

客户服务电话:4006-600109

网址:www.gjzq.com.cn

(115)北京创金启富投资管理有限公司

客户服务电话:400-6262-818

公司网址:www.5irich.com

(116)厦门市鑫鼎盛控股有限公司

客服热线:400-918-0808

公司网址:www.xds.com.cn

(117)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

客服电话:400-819-9868

网址:http://www.tdyhfund.com/

(118)上海钜派钰茂基金销售有限公司

客户服务电话:4006889967

网址:http://www.jp-fund.com/

(119)嘉实财富管理有限公司

客户服务电话:400-021-8850

网址: www.harvestwm.cn

(120)上海挖财基金销售有限公司

客户服务电话:021-50810673

网址: www.wacaijijin.com

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,并及时公告。如上述销售机构发生变动,基金管理人将按照规定在指定媒介另行公告。各销售机构开通本基金具体销售业务的情况,请联系销售机构进行咨询。

五、其他事项

1、本公告仅对华安安禧保本第一个保本期到期操作和到期后转型的有关事项和规定予以说明,投资者可以登录本公司网站(www.huaan.com.cn)或拨打客户服务电话(40088-50099)咨询相关信息。

2、基金管理人可综合各种情况对本次到期操作和转型安排做适当调整。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

本基金转型为华安安禧灵活配置混合型证券投资基金,为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金。转型后的华安安禧灵活配置混合型证券投资基金不再属于避险策略基金或保本基金,与转型前的华安安禧保本混合型证券投资基金具有不同的风险收益特征,其预期风险高于华安安禧保本混合型证券投资基金。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2018年10月12日

华安基金管理有限公司

关于华安安禧保本混合型证券投资基金修改基金合同的公告

华安安禧保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2016年4月13日生效,基金管理人和登记机构为华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人”),基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

一、调整基金份额计算净值位数

为更好地拟合业绩比较基准,保障基金份额持有人的利益,经与基金托管人协商一致,本基金管理人决定将本基金的基金份额净值计算位数从小数点后三位调整为小数点后四位,小数点后第五位四舍五入。

二、华安安禧保本保本到期转型

华安安禧保本混合型证券投资基金保本期为30个月,第一个保本期自2016年4月13日至2018年10月15日,华安安禧保本混合型证券投资基金第一个保本期于2018年10月15日到期。按照本基金基金合同的约定,如保本期到期后,本基金未能符合保本基金存续条件,则本基金将按基金合同的约定变更为非保本的混合型基金,基金名称相应变更为“华安安禧灵活配置混合型证券投资基金”。同时,变更后的“华安安禧灵活配置混合型证券投资基金”的基金投资及基金费率等相关内容也将根据基金合同的相关约定作相应修改。上述变更由基金管理人和基金托管人协商一致后,可不经基金份额持有人大会审议,在报中国证监会备案后公告。

鉴于本基金第一个保本期到期后将不再符合保本基金存续条件,因此本基金将按照《华安安禧保本混合型证券投资基金基金合同》的约定变更为非保本的混合型基金,即“华安安禧灵活配置混合型证券投资基金”。

根据《华安安禧保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,变更后基金合同、托管协议和招募说明书分别修订为《华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华安安禧灵活配置混合型证券投资基金托管协议》和《华安安禧灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》,调整的内容包括但不限于保留并适用《华安安禧保本混合型证券投资基金基金合同》关于变更后的华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金名称、投资目标、投资范围、投资策略、投资限制、业绩比较基准以及基金费率等条款的约定,并根据现行有效的法律法规规定,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下对基金合同的其他条款进行修订。

自2018年10月23日起,修订后的《华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效,《华安安禧保本混合型证券投资基金基金合同》自同一日起失效。前述修改变更事项是依据《华安安禧保本混合型证券投资基金基金合同》的约定及现行有效的法律法规规定而修订的,无需召开基金份额持有人大会审议,修改变更事项已报中国证监会备案。

本基金管理人经与基金托管人协商一致,在对基金合同进行修订后,也将对基金托管协议和招募说明书涉及的上述相关内容进行相应修订。具体修订的内容,详见刊登在2018年10月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《华安安禧灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。《华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《华安安禧灵活配置混合型证券投资基金托管协议》同时登载于本公司网站。投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读该基金的基金合同、招募说明书及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

投资者可以登录本公司网站(www.huaan.com.cn)或拨打客户服务电话(40088-50099)咨询相关信息。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读该基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2018年10月12日

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