华安基金管理有限公司公告(系列)

2018-10-12   作者:

2018年10月11日,华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金B类份额(证券简称:证券股B;证券编码:150302)的基金份额参考净值为0.2274元,达到基金合同规定的下阀值不定期份额折算条件,根据基金合同的约定,将以2018年10月12日作为基金份额折算基准日,办理不定期份额折算业务。为加强下阀值折算基准日交易风险提示,经向深圳证券交易所申请,折算基准日2018年10月12日华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金B类份额证券简称前将冠以“*”标识,即证券简称由“证券股B”调整为“*证券股B”, 并自2018年10月15日起恢复原证券简称,即证券简称由“*证券股B”恢复为“证券股B”,证券编码保持不变,届时不再另行公告,敬请投资者注意。

本基金管理人提请投资者警惕基金风险,切勿盲目投资。

华安基金管理有限公司

二〇一八年十月十二日

华安基金管理有限公司关于

参加众升财富(北京)基金

销售有限公司费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与众升财富(北京)基金销售有限公司(以下简称“众升财富”)协商一致,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下基金参加众升财富的费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:

一、费率优惠活动

1、费率优惠内容

自2018年10月15日起,投资者通过众升财富认购、申购(包括定投)本公司旗下基金,认购、申购费率不设折扣限制,具体折扣费率以众升财富活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过众升财富销售的基金产品,则自该基金产品认购、申购(包括定投)当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。

2、费率优惠期限

暂不设截止时间,具体以众升财富官方网站所示公告为准。

二、重要提示

1、本优惠活动仅适用于我司产品在众升财富认购、申购(包含定投),不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

2、费率优惠活动解释权众升财富所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述销售机构的有关公告。

3、费率优惠活动期间,业务办理的流程众升财富的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

华安基金管理有限公司

2018年10月12日

华安基金管理有限公司

关于华安CES港股通精选100交易型

开放式指数证券投资基金联接基金

因处于非港股通交易日暂停申购、

赎回、转换和定期定额投资的公告

公告送出日期:2018年10月12日

1 公告基本信息

2其他需要提示的事项

1)华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金自2018年10月18日(星期四)起恢复日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务,届时不再另行公告。

2)敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

3)投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

特此公告

华安基金管理有限公司

2018年10月12日

华安基金管理有限公司

关于华安CES港股通精选100交易型

开放式指数证券投资基金因处于

非港股通交易日暂停申购、赎回的公告

公告送出日期:2018年10月12日

1 公告基本信息

2其他需要提示的事项

1)华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金自2018年10月18日(星期四)起恢复日常申购、赎回业务,届时不再另行公告。

2)敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

3)投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

特此公告

华安基金管理有限公司 2018年10月12日

华安基金管理有限公司

关于华安大中华升级股票型证券投资

基金因境外主要市场节假日暂停申购、

赎回及定期定额投资的公告

公告送出日期:2018年10月12日

1.公告基本信息

2.其他需要提示的事项

1)华安大中华升级股票型证券投资基金自2018年10月18日(星期四)起恢复日常申购、赎回及定期定额投资业务,届时不再另行公告。

2)敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

3)投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

特此公告

华安基金管理有限公司

2018年10月12日

华安基金管理有限公司

关于华安沪港深机会灵活配置混合型

证券投资基金因处于非港股通交易

日暂停申购、赎回、转换和

定期定额投资的公告

公告送出日期:2018年10月12日

1.公告基本信息

2.其他需要提示的事项

1)华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金自2018年10月18日(星期四)起恢复日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务,届时不再另行公告。

2)敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

3)投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

特此公告

华安基金管理有限公司

2018年10月12日

华安基金管理有限公司

关于华安沪港深通精选灵活配置

混合型证券投资基金因处于非港股通

交易日暂停申购、赎回、转换

和定期定额投资的公告

公告送出日期:2018年10月12日

1.公告基本信息

2.其他需要提示的事项

1)华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金自2018年10月18日(星期四)起恢复日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务,届时不再另行公告。

2)敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

3)投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

特此公告

华安基金管理有限公司

2018年10月12日

华安基金管理有限公司

关于华安沪港深外延增长灵活配置

混合型证券投资基金因处于

非港股通交易日暂停申购、赎回、

转换和定期定额投资的公告

公告送出日期:2018年10月12日

1 公告基本信息

2其他需要提示的事项

1)华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金自2018年10月18日(星期四)起恢复日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务,届时不再另行公告。

2)敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

3)投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

特此公告

华安基金管理有限公司

2018年10月12日

华安基金管理有限公司

关于华安全球美元票息债券型证券

投资基金因境外主要市场节假日

暂停申购、赎回及定期定额投资的公告

公告送出日期:2018年10月12日

1.公告基本信息

2.其他需要提示的事项

1)华安全球美元票息债券A类人民币份额代码为002426,华安全球美元票息债券A类美元现汇份额代码为002427,华安全球美元票息债券C类份额代码为002429。华安全球美元票息债券A类人民币份额、华安全球美元票息债券C类份额开放定期定额投资业务办理,华安全球美元票息债券A类美元现汇份额暂不开放定期定额投资业务的办理。

2)华安全球美元票息债券型证券投资基金自2018年10月18日(星期四)起恢复日常申购、赎回及定期定额投资业务,届时不再另行公告。

3)关于华安全球美元票息债券型证券投资基金暂停大额申购、大额定期定额投资的金额详见2017年6月23日的公告。

4)敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

5)投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

特此公告

华安基金管理有限公司

2018年10月12日

华安基金管理有限公司

关于华安全球美元收益债券型证券

投资基金因境外主要市场节假日

暂停申购、赎回及定期定额投资的公告

公告送出日期:2018年10月12日

1.公告基本信息

2.其他需要提示的事项

1)华安全球美元收益债券A类人民币份额代码为002391,华安全球美元收益债券A类美元现汇份额代码为002392,华安全球美元收益债券C类份额代码为002393。华安全球美元收益债券A类人民币份额、华安全球美元收益债券C类份额开放定期定额投资业务办理,华安全球美元收益债券A类美元现汇份额暂不开放定期定额投资业务的办理。

2)华安全球美元收益债券型证券投资基金自2018年10月18日(星期四)起恢复日常申购、赎回及定期定额投资业务,届时不再另行公告。

3)关于华安全球美元收益债券证券投资基金暂停大额申购、大额定期定额投资的公告详见2017年6月23日的公告。

4)敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

5)投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

特此公告

华安基金管理有限公司

2018年10月12日

华安基金管理有限公司关于

华安现金富利投资基金收益支付公告

公告送出日期:2018年10月12日

1.公告基本信息

2. 与收益支付相关的其他信息

3.其他需要提示的事项

(1)投资者于2018年10月11日申购或转换转入的基金份额不享有当日的收益,赎回或转换转出的基金份额享有当日的收益;

(2)若投资者于2018年10月11日全部赎回或全额转换转出基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付;

(3)本基金投资者的累计收益定于每月11日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日;

(4)如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2018年10月12日

华安基金管理有限公司

关于华安香港精选股票型证券投资

基金因境外主要市场节假日暂停申购、

赎回及定期定额投资的公告

公告送出日期:2018年10月12日

1.公告基本信息

2.其他需要提示的事项

1)华安香港精选股票型证券投资基金自2018年10月18日(星期四)起恢复日常申购、赎回及定期定额投资业务,届时不再另行公告。

2)敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

3)投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

特此公告

华安基金管理有限公司

2018年10月12日

华安基金管理有限公司

关于旗下基金调整长期停牌股票

估值方法的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定,为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更好的维护持有人利益,经与托管银行协商一致,本公司决定自2018年10月10日起对旗下基金(ETF基金除外)所持有的光环新网(股票代码:300383)采用“指数收益法”予以估值。在该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2018年10月12日

华安中证全指证券公司指数分级

证券投资基金不定期份额折算公告

根据《华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”) 第二十一部分中关于不定期份额折算的相关规定,当华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B份额的基金份额参考净值跌至0.2500元时,本基金将进行不定期份额折算。

截至2018年10月11日,本基金华安中证证券B份额的基金份额参考净值为0.2274元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2018年10月12日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下:

一、基金份额折算基准日

本次不定期份额折算的基准日为2018年10月12日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的华安中证证券份额(场内简称“证券股基”,基金代码:160419)、华安中证证券A份额(场内简称“证券股A”,基金代码150301)、华安中证证券B份额(场内简称“证券股B”,基金代码150302)。

三、基金份额折算方式

华安中证证券份额、华安中证证券A份额、华安中证证券B份额按照基金合同“第二十一部分 基金的份额折算”规则进行不定期份额折算。

当华安中证证券B份额的参考净值小于或等于0.2500元后,本基金在根据市场情况确定份额折算基准日后将分别对华安中证证券A份额、华安中证证券B份额和华安中证证券份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保华安中证证券A份额和华安中证证券B份额的比例为1:1,份额折算后华安中证证券份额的基金份额净值以及华安中证证券A份额和华安中证证券B份额的基金份额参考净值均调整为1.0000元。华安中证证券A份额、华安中证证券B份额、华安中证证券份额三类份额按照如下公式进行份额折算。

具体折算如下:

1、华安中证证券B份额

份额折算原则:

份额折算前华安中证证券B份额的资产净值与份额折算后华安中证证券B份额的资产净值相等。

2、华安中证证券A份额

份额折算原则:

A. 份额折算前后华安中证证券A份额与华安中证证券B份额始终保持1:1配比;

B. 份额折算前华安中证证券A份额的资产与份额折算后华安中证证券A份额的资产净值及其新增场内华安中证证券份额的资产净值之和相等;

C. 份额折算前华安中证证券A份额的持有人在份额折算后将持有华安中证证券A份额与新增场内华安中证证券份额。

3、华安中证证券份额:

份额折算原则:

份额折算前华安中证证券份额的资产净值与份额折算后华安中证证券份额的资产净值相等。

华安中证证券份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;华安中证证券份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。

四、不定期份额折算示例

假设在本基金的不定期份额折算日,华安中证证券份额的基金份额净值、华安中证证券A份额与华安中证证券B份额的基金份额参考净值如下表所示,折算后,华安中证证券份额的基金份额净值、华安中证证券A份额和华安中证证券B份额的基金份额参考净值均调整1.0000元,则各持有华安中证证券份额、华安中证证券A份额、华安中证证券B份额10,000份的基金份额持有人所持基金份额的变化如下表所示:

五、基金份额折算期间的基金业务办理

(一)不定期份额折算基准日(即2018年10月12日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)、配对转换业务;证券股A、证券股B将于2018年10月12日上午9:30-10:30停牌一小时,并于2018年10月12日上午10:30复牌。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额(参考)净值及份额折算比例。

为了参与二级市场交易的投资者注意证券股B已经触发不定期份额折算,基金管理人将向深圳证券交易所申请临时(2018年10月12日)将证券股B场内简称变更为“*证券股B”, 并自2018年10月15日起恢复原证券简称,即证券简称由“*证券股B”恢复为“证券股B”,证券编码保持不变。届时不再另行公告,敬请投资者留意参与交易可能带来的风险。

(二)不定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2018年10月15日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转托管、配对转换业务, 证券股A、证券股B暂停交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

(三)不定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2018年10月16日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购(含定期定额投资)、赎回、转托管、配对转换业务,证券股A、证券股B将于2018年10月16日开市复牌。

(四)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018年10月16日证券股A、证券股B即时行情显示的前收盘价为2018年10月15日的证券股A、证券股B的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元), 2018年10月15日当日华安中证证券A份额和华安中证证券B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

六、重要提示

1、本基金证券股A、证券股B将于2018年10月12日上午9:30-10:30停牌一小时,并于2018年10月12日上午10:30复牌。

本基金证券股A、证券股B将于2018年10月15日全天停牌,并于2018年10月16日开市复牌。

2、本基金华安中证证券A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后华安中证证券A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的华安中证证券A份额变为同时持有较低风险收益特征的华安中证证券A份额与较高风险收益特征的华安中证证券份额,因此原华安中证证券A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加;此外,华安中证证券份额为跟踪中证全指证券公司指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原华安中证证券A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

3、本基金华安中证证券B份额表现为高风险、高预期收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将恢复到初始杠杆水平,投资者如果在不定期折算基准日当天追高买入,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。

4、由于华安中证证券A份额、华安中证证券B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,华安中证证券A份额、华安中证证券B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

5、根据深圳证券交易所的相关业务规则,华安中证证券A份额、华安中证证券B份额、华安中证证券份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量华安中证证券A份额、华安中证证券B份额、华安中证证券份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

6、华安中证证券B份额折算基准日的基金份额参考净值与折算条件0.2500元可能有一定差异。

7、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格,而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此,如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买华安中证证券A份额,在不定期份额折算后,则折算新增的华安中证证券份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将华安中证证券A份额卖出,或者在折算后将新增的华安中证证券份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。

8、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

9、投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情, 可访问本公司网站(www.huaan.com.cn)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(40088-50099)咨询相关情况。

特此公告。

华安基金管理有限公司

二〇一八年十月十二日

华安中证全指证券公司指数分级

证券投资基金之B份额

不定期份额折算的风险提示公告

根据《华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金之B份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元时,本基金将进行不定期份额折算。

截至2018年10月11日,华安中证证券B份额的基金份额参考净值为0.2274元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同,本基金将以2018年10月12日为基准日办理不定期份额折算业务。截至2018年10月11日,华安中证证券B份额收盘价为0.340元,溢价率为49.52%。不定期份额折算后,华安中证证券B份额杠杆倍数将降低,恢复到初始杠杆水平,华安中证证券B份额的溢价率可能降低。投资者如果在折算基准日(2018年10月12日)当天追高买入,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。

华安基金管理有限公司

二〇一八年十月十二日

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