中欧基金管理有限公司公告(系列)

2018-10-12   作者:

根据中国证券监督管理委员会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》的有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序,经与托管银行协商一致,本公司决定自2018年10月11日起对旗下部分基金持有的益丰药房(股票代码:603939)采用“指数收益法”进行估值,直至该停牌股票恢复活跃交易,届时将不再另行公告。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国证券业协会相关规定、以及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。如发生影响估值政策和程序有效性及适用性的情况,本公司将及时调整估值方法并公告,以保证其持续适用。

如有疑问,可拨打本公司客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关事项。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2018年10月12日

中欧基金管理有限公司

关于新增国都证券为中欧滚钱宝发起式货币市场基金C类份额代销机构同步开通转换和定投业务的公告

根据中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国都证券股份有限公司(简称“国都证券”)签署的代销协议和相关业务准备情况,本公司决定自2018年10月12日起增加国都证券为中欧滚钱宝发起式货币市场基金C类份额(基金代码:004939,以下简称“本基金”)的代销机构。

自2018年10月12日起,投资者可以通过国都证券办理本基金的开户、申购、赎回、转换和定期定额投资业务。具体公告如下:

一、相关业务安排

1、基金的申购、赎回、转换及定投业务仅适用于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。

2、基金转换是基金管理人给基金份额持有人提供的一种服务,是指基金份额持有人按基金管理人规定的条件将其持有的某一只基金的基金份额转为同一基金管理人管理的另一只基金的基金份额的行为。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金,且申请当日拟转出基金和转入基金均处于正常交易状态,转出份额必须为可用份额,否则申请无效。基金转换费用与转换业务规则可参照《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》及其他相关公告。

3、通过国都证券办理基金定投业务,每期最低申购额为100元(含申购费)。

4、如欲了解本基金的详细信息,请仔细阅读其招募说明书、基金合同等法律文件以及其他相关公告。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、国都证券股份有限公司

客服热线:400-818-8118

网址:www.guodu.com

2、中欧基金管理有限公司

客服电话:400-700-9700、021-68609700

网址:www.zofund.com

三、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低利益。投资人投资本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2018年10月12日

中欧基金管理有限公司

关于调整旗下部分基金持有

“芒果超媒”股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》的有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序,经与托管银行协商一致,本公司决定自2018年10月11日起对旗下部分基金持有的芒果超媒(股票代码:300413)采用“指数收益法”进行估值,直至该停牌股票恢复活跃交易,届时将不再另行公告。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国证券业协会相关规定、以及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。如发生影响估值政策和程序有效性及适用性的情况,本公司将及时调整估值方法并公告,以保证其持续适用。

如有疑问,可拨打本公司客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关事项。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2018年10月12日

中欧基金管理有限公司

关于新增银河证券为部分基金

代销机构同步开通转换、定投业务并

享受费率优惠的公告

根据中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国银河证券股份有限公司(简称“银河证券”)签署的代销协议和相关业务准备情况,本公司决定自2018年10月12日起增加银河证券为旗下部分基金的代销机构。

自2018年10月12日起,投资者可以通过银河证券办理以下基金的开户、申购、赎回、转换和定期定额投资业务,并参与相应的费率优惠活动。具体公告如下:

一、适用基金列表

二、相关业务安排

1、基金的申购、赎回、转换及定投业务仅适用于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。

2、基金转换是基金管理人给基金份额持有人提供的一种服务,是指基金份额持有人按基金管理人规定的条件将其持有的某一只基金的基金份额转为同一基金管理人管理的另一只基金的基金份额的行为。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金,且申请当日拟转出基金和转入基金均处于正常交易状态,转出份额必须为可用份额,否则申请无效。基金转换费用与转换业务规则可参照《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》及其他相关公告。

3、通过银河证券办理基金定投业务,每期最低申购额为100元(含申购费)。

4、如欲了解上述基金的详细信息,请仔细阅读其招募说明书、基金合同等法律文件以及其他相关公告。具体费率优惠细则请以银河证券的相关公告和规定为准。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、中国银河证券股份有限公司

客服热线:4008-888-888

网址:www.chinastock.com.cn

2、中欧基金管理有限公司

客服电话:400-700-9700、021-68609700

网址:www.zofund.com

四、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低利益。投资人投资本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2018年10月12日

中欧基金管理有限公司

关于调整旗下部分基金持有

“美的集团”股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》的有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序,经与托管银行协商一致,本公司决定自2018年10月11日起对旗下部分基金持有的美的集团(股票代码:000333)采用“指数收益法”进行估值,直至该停牌股票恢复活跃交易,届时将不再另行公告。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国证券业协会相关规定、以及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。如发生影响估值政策和程序有效性及适用性的情况,本公司将及时调整估值方法并公告,以保证其持续适用。

如有疑问,可拨打本公司客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关事项。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2018年10月12日

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