福建顶点软件股份有限公司公告(系列)

2018-10-12   作者:

证券代码:603383 证券简称:顶点软件 公告编号:2018-065

福建顶点软件股份有限公司关于使用

部分闲置自有资金购买理财产品到期

赎回并继续购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建顶点软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 6月11日召开了第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过 40,000 万元人民币的暂时闲置自有资金购买理财产品,并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,有效期自董事会审议通过之日起一年。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《福建顶点软件股份有限公司关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号 2018-046)。

一、本次公司使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回的情况

二、本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的具体情况

1、2018年10月11日,公司购买国泰君安天汇宝产品,具体情况如下:

2、公司与国泰君安证券股份有限公司不存在关联关系。

三、风险控制措施

1、遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

在符合国家法律法规,确保公司正常经营所需流动资金的情况下,公司使用暂时闲置的部分自有资金进行结构性存款或购买理财产品,不会影响公司日常资金周转需要及公司正常经营。通过适度理财,可以提高资金使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多投资回报。

五、截至本公告披露日,公司前十二个月使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况

1、截止本公告披露日,公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况:

2、截止本公告披露日,公司前十二个月累计使用部分闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币 39,000 万元(含本次),未超过公司董事会对使用部分闲置自有资金购买理财产品的授权额度。

六、备查文件

1、国泰君安天汇宝2号认购协议书、交易确认单、风险揭示书。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2018年10月12日

证券代码:603383 证券简称:顶点软件 公告编号:2018-066

福建顶点软件股份有限公司

关于使用部分募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建顶点软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月11日召开了第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过 20,000 万元人民币的暂时闲置募集资金购买理财产品,并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,有效期自公司董事会审议通过之日起一年。公司独立董事和监事会、保荐机构均对该议案发表了明确的同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《福建顶点软件股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2018-045)。现将公司投资的理财产品有关情况公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的具体情况

1、公司全资子公司武汉顶点软件有限公司于2018年10月10日购买招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行结构性存款产品,具体情况如下:

2、公司于2018年10月11日购买中信银行股份有限公司福州分行结构性存款产品,具体情况如下:

公司(含子公司)与招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行、中信银行股份有限公司福州分行不存在关联关系。

三、风险控制措施

1、公司财务部根据募集资金投资项目进展情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司本次拟使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品是根据公司经营发展和财务状况,在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的法定程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响公司主营业务的正常发展,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险短期理财,对部分闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、截至本公告披露日,公司前十二个月使用部分募集资金购买理财产品的情况

1、截止本公告披露日,公司及下属募集资金投资项目对应的子公司使用闲置募集资金购买理财产品:

2、截止本公告披露日,公司及其子公司前十二个月累计使用部分募集资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币18,000 万元(含本次),未超过公司董事会对使用部分募集资金购买理财产品的授权额度。

六、备查文件

1、招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行结构性存款业务申请书、业务说明书、风险揭示书(3,000万);

2、中信银行之共赢利率结构22245期人民币结构性存款产品客户回单、产品说明书(5000万、5000万、3000万、2000万)。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2018年10月12日

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