西藏旅游股份有限公司公告(系列)

2018-10-12   作者:

证券代码:600749 证券简称:*ST藏旅 公告编号:2018-079号

西藏旅游股份有限公司

关于债权人债权转让的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”或“西藏旅游”)收到公司股东国风集团有限公司(以下简称“国风集团”)向公司发出的《债权转让通知书》:国风集团与公司股东西藏国风文化发展有限公司(以下简称“国风文化”)于2018年10月10日签署《债权转让协议》,根据债权转让安排,国风集团将其向公司提供的合计28,500万元借款(及利息)的债权转让给国风文化。

一、债权转让事项的主要内容

1、债权转让事项的债务人:西藏旅游股份有限公司

2、转让基准日:2018年9月30日

3、债权性质:借款及利息

4、债权转让具体金额:本金为国风集团分别向公司提供的26,000万元、2,500万元人民币借款,合计28,500万元。利息为上述本金截至2018年9月30日所产生的利息。

5、后续事项:债权转让后,国风文化成为公司28,500万元债务及其利息的债权人,享有要求公司按时偿还本金及利息的权利;同时国风集团不再是上述借款的债权人,不再享有要求公司偿还借款本金及利息的权利。

二、债权受让方情况简介

国风文化的基本情况

国风文化作为持有公司股份11.46%的股东,也是公司(间接)控股股东新奥控股投资有限公司的全资子公司,故国风文化为公司控股股东的一致行动人。

三、债权转让事项对公司的影响

截至2018年9月30日,国风集团向公司提供财务资助共计28,500万元,借款利率不超过银行同期贷款基准利率,公司无须就上述借款提供任何抵押或担保。

就公司接受上述财务资助所涉及的关联交易,公司已于2017年4月11日、2017年12月29日召开第六届董事会第五十三次会议和五十八次会议审议通过,公司独立董事发表了同意的事前审核意见。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告(2017-034号、2017-062号)。

根据国风文化、国风集团已签署的《债权转让协议》,本次债权转让事项完成后,国风文化将按照国风集团与公司所签署的相关借款合同的条款和条件受让上述债权;即借款利率不超过银行同期贷款基准利率,公司无须就本次债权转让提供任何抵押或担保。本次债权转让事项亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2018年10月10日

备查文件:

国风集团《债权转让通知书》

证券代码:600749 股票简称:*ST藏旅 公告编号:2018-080号

西藏旅游股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”或者“西藏旅游”)于2018年3月19日召开第六届董事会第六十次会议、第六届监事会第二十九次会议,并于2018年4月4日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过43,000万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月,到期及时归还到募集资金专用账户。在上述期限及额度内,资金可滚动使用,并授权公司董事长或董事长授权人员具体负责办理实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

上述事项详见公司于2018年3月20日通过中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西藏旅游关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-18号)。

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

2018年4月4日,公司使用闲置募集资金33,000万元、10,000万元,在中国民生银行股份有限公司拉萨分行分别办理人民币结构性存款业务。其中33,000万元到期赎回之后,公司于2018年7月5日以本金继续在中国民生银行股份有限公司拉萨分行办理人民币结构性存款业务(详请参考公司公告:2018-022号、2018-054号),具体情况如下:

公司于2018年10月8日到期赎回上述10,000万元的中国民生银行人民币结构性存款,并已取得相关于银行凭证。实际年化收益率为4.55%,收回本金人民币10,000万元,获得利息收益人民币233.11万元。

二、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2018年10月11日,公司继续使用上述到期赎回的结构性存款本金10,000万元,与中国民生银行股份有限公司拉萨分行签署《中国民生银行结构性存款协议书(机构版)》,办理人民币结构性存款业务(待取得存款开户证实书),具体情况如下:

三、公司使用闲置募集资金、闲置自有资金进行现金管理未到期情况

截至本公告披露之日,公司尚未到期的结构性存款共计63,000万元(含本次),具体如下:

四、现金管理对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金、闲置自有资金购买保本型结构性存款可以提高公司资金使用效率,可以获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对现金管理相关产品严格把关、谨慎决策,公司所选择的结构性存款均为保本型产品,在实施现金管理期间,公司将与结构性存款的受托方保持密切联系,及时跟踪资金运作情况,评估发现可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

六、公司累计购买银行结构性存款的情况

截至本公告披露之日,公司使用闲置募集资金、闲置自有资金累计购买银行结构性存款110,000万元(其中45,000万元为滚动续存),除前述已到期赎回的47,000万元以外,目前尚未到期的结构性存款共计63,000万元(其中43,000万元为滚动续存),未超出公司股东大会对使用闲置募集资金、闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2018年10月11日

备查文件

1、中国民生银行结构性存款到期赎回凭证;

2、《中国民生银行结构性存款协议书(机构版)》

声明:
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