浙江交通科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行结构性存款产品的进展公告

2018-10-12   作者:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月1日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》,决定公司及全资子公司宁波浙铁大风化工有限公司(以下简称“浙铁大风”)在保证募集资金投资项目正常的前提下,拟使用额度不超过20,000万元的闲置募集资金购买短期(不超过1年)商业银行发行的结构性存款产品,在上述额度范围内授权公司董事长审批。具体内容详见公司2018年6月2日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江交通科技股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品的公告》(公告编号:2018-056)。

根据上述决议,公司全资子公司浙铁大风近期使用暂时闲置募集资金购买结构性存款产品,现将有关事项公告如下:

一、结构性存款产品基本情况

(一)中国光大银行股份有限公司宁波分行结构性存款产品

全资子公司浙铁大风与中国光大银行股份有限公司宁波分行(以下简称“光大银行宁波分行”)签订相关《结构性存款合同》,购买其结构性存款产品,具体情况如下:

1. 产品名称:2018年对公结构性存款统发第一零零期产品7

2. 理财金额:人民币4000万元

3. 预期年化收益率:4.05%

4. 产品成立日:2018年10月9日

5. 产品到期日:2019年4月9日

6. 计息方式:30/360

7. 产品本金与收益支付日:产品到期日

8. 资金来源:公司闲置募集资金

9. 关联关系:公司与光大银行宁波分行无关联关系

(二)交通银行股份有限公司宁波分行结构性存款产品

全资子公司浙铁大风与交通银行股份有限公司宁波分行(以下简称“交行宁波分行”)签订相关《结构性存款产品协议》,购买结构性存款产品,具体情况如下:

1. 产品名称:交通银行蕴通财富结构性存款95天

2. 产品类型:期限结构型

3. 理财金额:人民币5000万元

4. 预期年化收益率:4.20%

5. 理财期限:95天

6. 产品成立日:2018年10月11日

7. 产品到期日:2019年1月14日

8. 收益计算方式:产品到期收益=本金×到期收益率×实际期限/365

9. 产品本金与收益支付日:产品到期日

10. 资金来源:公司闲置募集资金

11. 关联关系:公司与交行宁波分行无关联关系

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1.尽管商业银行等金融机构短期结构性存款产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该产品预期收益受到市场波动的影响;

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期内实际收益不可预期;

3.相关工作人员的操作和道德风险。

(二)风险控制措施

1.公司财务部门设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2.公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告;

3.独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在相关定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1.公司及全资子公司浙铁大风本次使用部分闲置募集资金购买银行结构性存款产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的,不会影响公司募投项目的正常建设,不存在变相改变募集资金用途的行为。

2.通过使用暂时闲置募集资金购买结构性存款产品,能够获得一定的投资收益,提高募集资金管理使用效率,符合公司及全体股东的利益。

四、公告日前十二个月内公司闲置募集资金购买理财产品情况

截止本公告日,公司及子公司累计使用闲置募集资金进行现金管理合计总额为91,900万元,其中已经赎回74,900万元,累计取得理财收益7,195,924.45元。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2018年10月12日

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