搜于特集团股份有限公司
关于间接控股子公司绍兴市兴联供应链管理有限公司增资的补充公告

2018-10-12   作者:

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

搜于特集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于间接控股子公司绍兴市兴联供应链管理有限公司增资的公告》(公告编号:2018-103)。根据有关规定和要求,现就本次增资事项补充披露如下:

一、公司放弃控股地位的原因及合理性

自2015年底公司实施战略转型发展以来,公司在供应链管理业务方面取得了快速增长的良好业绩。公司以全资子公司“东莞市搜于特供应链管理有限公司”(以下简称“搜于特供应链”)作为运作主体,由该子公司在全国各个地区投资设立多家控股型项目子公司,并以股权联合的形式,吸引那些在时尚产业具有行业经验和行业资源的合作伙伴共同参与,汇聚本区域的供应链资源和市场资源。同时,公司利用自身在集中采购、研发设计、生产管理以及仓储配送等方面的经验和优势,提供相关的供应链管理服务,从而构建一个覆盖范围广、供应能力强且具有很大灵活性的时尚产业供应链服务体系。公司目前在全国设立了12家供应链项目子公司从事供应链管理业务,绍兴市兴联供应链管理有限公司(以下简称“绍兴兴联”)为其中之一。

今年以来,公司优化提升供应链管理业务模式,更好地发挥公司与各子公司的各自优势。公司的优势主要是提供设计研发新产品,进行集中采购,通过汇集下属各供应链管理子公司订单,获取上游的优惠价格,销售给各子公司并由其进行分销。各子公司具有拓展更多市场下游客户资源的优势,为使绍兴兴联能够更好地拓展下游客户,发挥其优势,进一步提升绍兴兴联供应链管理业务的发展空间和盈利能力,更加有效激发绍兴兴联其他股东及现有管理团队投入更多优质资源和开拓业务的积极性,强化其管理责任,最大化利用绍兴兴联其他股东在时尚产业下游的市场资源和营销能力,为谋求绍兴兴联下一步大发展创造更加有利的基础和条件,经公司与绍兴兴联其他股东协商,公司决定退出控股股东地位。

本次绍兴兴联增资,可以增强绍兴兴联的资本实力;公司持股比例由51%变为49%后,将激发绍兴兴联其他股东及管理团队业务开拓和经营管理的积极性,提高供应链业务的运营效率。绍兴兴联作为公司联营公司,将继续保持较好的市场发展前景和盈利能力,进一步优化公司的业务结构,积极推进公司战略规划目标的实现。

二、交易定价依据

截至2018年9月30日,绍兴兴联的净资产为人民币70,036.15万元,注册资本为人民币40,000万元。经公司与绍兴市聚福商务信息咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“聚福商务”)协商,一致同意以绍兴兴联截至2018年9月30日的净资产与注册资本的比率(1.7509)作为认购本次新增注册资本的定价依据,确定本次交易总额为人民币2,858.61万元(即新增注册资本人民币1,632.65万元*1.7509)。

三、对公司的影响

1、对公司合并财务报表的影响

本次增资完成后,聚福商务实际出资额(2,858.61万元)与其对应注册资本(1,632.65万元)的差额将记入绍兴兴联的资本公积,由绍兴兴联的全体股东共享。公司持有绍兴兴联的股权由51%变更为49%,不再将绍兴兴联纳入公司合并财务报表范围,公司对绍兴兴联的投资由成本法核算转为权益法核算。由于绍兴兴联2018年前三季度的财务数据已合并至公司的财务报表,绍兴兴联第四季度的营业收入、净利润等主要财务指标占比较小,按绍兴兴联2018年1-9月营业收入和净利润情况预计,10-12月减少公司合并财务报表当年营业收入约6亿元(已减10-12月预计关联交易约2.5亿元),10-12月减少公司合并财务报表当年净利润约43万元,不会对公司本年度财务状况及经营成果产生重大影响。

2、公司对绍兴兴联的财务资助及担保等情况说明

截至协议签署日,公司为绍兴兴联向交通银行申请综合授信提供担保的金额为20,000万元,占公司2017年经审计净资产560,610.67万元的3.57%;目前担保实际发生额为295.34万元(42.93万美金),占公司2017年经审计净资产560,610.67万元的0.053%。除上述实际担保金额外,公司不再增加对绍兴兴联的实际担保金额,同时公司拟向银行申请解除上述担保关系。

公司未向绍兴兴联提供财务资助,不存在非经营性资金占用情况,不存在委托绍兴兴联理财情况。

公司下属子公司与绍兴兴联有经常性贸易往来,截至2018年9月30日,绍兴兴联欠搜于特供应链公司2,278.72万元,预付公司172.88万元。

3、增资完成后可能产生的关联交易情况说明

本次增资完成后,绍兴兴联不再纳入公司合并范围,成为公司联营公司。根据公司实际经营需要,为充分利用绍兴兴联客户、市场渠道等资源,充分发挥产业协同效应,未来公司及全资子公司搜于特供应链拟通过集中采购向绍兴兴联销售纺织产品,预计从2018年10月至2018年12月该项日常业务交易总额不超过25,000万元人民币。因此,未来公司与联营公司绍兴兴联将存在经营性资金往来,将形成相关债权债务。与联营公司绍兴兴联日常关联交易,是公司正常经营活动开展的需要;定价公允合理,充分保证了公司的利益,不存在损害公司和股东利益的情形。公司将严格履行关联交易审议程序和信息披露义务,加强财务监管,确保公司经营符合规范要求。

纺织服装行业属于传统行业,具有刚性需求属性,2016年约9万亿的产值,约占GDP14%,从业者过亿,市场规模庞大,市场参与主体众多,属于充分竞争的领域。公司与联营公司绍兴兴联日常关联交易事项,有利于充分利用双方产业资源和相对优势,能够产生积极的产业协同效应,符合企业经营和发展的客观要求。

除上述补充内容之外,原公告其他内容不变。因此给广大投资者造成的不便,公司深表歉意。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2018年10月12日

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