光大保德信基金管理有限公司
关于调整旗下部分基金持有的
停牌股票估值方法的提示性公告

2018-10-12   作者:

根据中国证监会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)的规定,经与托管银行协商,光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2018年10月11日起,对旗下部分基金所持有的长期停牌股票益丰药房(股票代码:603939)、旋极信息(股票代码:300324)采用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数(简称“AMAC批零”、简称“AMAC信息”)。

待该股票交易体现了交易活跃特征后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管银行协商,恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2018年10月12日

声明:
证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。