华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要

2018-08-11   作者:

(上接B38版)

传真:(0471)4930707

客户服务电话:0471-4960762

网址:www.cnht.com.cn

(47)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室

办公地址:杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼

法定代表人:易峥

电话:0571-88920879

传真:0571-86800423

客户服务电话:4008-773-772 0571-88920897

网址:www.5ifund.com

(48)北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

法定代表人:闫振杰

电话:010-59601366-7024

传真:010-59601366-7024

客户服务电话:4008886661

网址:www.myfp.cn

(49)中期时代基金销售(北京)有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路16号中国中期大厦A座11层

办公地址:北京市朝阳区建国门外光华

路16号中国中期大厦A座11层

法定代表人:路瑶

电话:010-65807609

传真:010-65807110

客户服务电话:95162、400-8888-160

网址:www.cifcofund.com

(50)众升财富(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元

办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院盘古大观A座3201

法定代表人:李招弟

电话:010-59393923

传真:010-59393074

客户服务电话:400-876-9988

网址:www.wy-fund.com

(51)深圳众禄金融控股股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

法定代表人:薛峰

电话:4006788887

传真:0755-82080798

网址: www.jjmmw.com www.zlfund.cn

(52)联讯证券股份有限公司

注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路55号惠州广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路55号惠州广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

法定代表人:徐刚

客服电话:95564

网址:http://www.lxsec.com

(53)和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址:上海市浦东新区东方路18号保利广场E座18F

法定代表人:王莉

联系人:吴卫东

电话:021-20835787

传真:021-20835879

客户服务电话:400-920-0022

网址:licaike.hexun.com

(54)天风证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

办公地址:武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场A座37楼

法定代表人:余磊

电话:027-87618889

传真:027-87618863

客户服务电话:028-86712334

网址:www.tfzq.com

(55)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区商城路618号

办公地址:上海市银城中路168号上海银行大厦29层

法定代表人:杨德红

电话:(021)38676798

传真:(021)38670798

客户服务电话:95521

网址:www.gtja.com

(56)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所: 深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

办公地址: 深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

法定代表人: 马勇

客户服务电话: 4001161188

网址:https:// 8.jrj.com/

(57)上海汇付金融服务有限公司

注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室

办公地址: 上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼

法定代表人:张皛

联系电话: 021-33323998

传真号码:021-33323993

客户服务电话: 400-820-2819

网址: fund.bundtrade.com

(58)太平洋证券股份有限公司

注册地址:云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼

办公地址:云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼

法定代表人:李长伟

客服电话:0871-68898130

网址:http://www.tpyzq.com

(59)泉州银行股份有限公司

注册地址:泉州市云鹿路3号

办公地址: 泉州市云鹿路3号

法定代表人:傅子能

联系电话:0595-22551071

传真号码:0595-22505215

(60)一路财富(北京)信息科技有限公司

地址: 北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座2208

法定代表人:吴雪秀

客服电话:4000011566

网址:www.yilucaifu.com

(61)北京恒天明泽基金销售有限公司

地址: 北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

法定代表人:梁越

客服电话:4008980618

网址:www.chtfund.com/

(62)宏信证券有限责任公司

注册地址: 四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦10楼

办公地址: 四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦10楼

法定代表人: 吴玉明

客服电话: 4008-366-366

网址: http://www.hxzq.cn

(63)泰信财富投资管理有限公司

地址: 北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8995房间

法定代表人:李静

客户服务电话: 400-168-7575

网址:www.taixincf.com

(64) 平安证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田中心区金田路荣超大厦4036号16-20层

办公地址:深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层

法定代表人:詹露阳

电话:4008866338

传真:(0755)82400862

客户服务电话:95511-8

网址: stock.pingan.com

(65)大连银行股份有限公司

注册地址:大连市中山区中山路88号

办公地址:大连市中山区中山路88号

法定代表人:陈占维

电话:0411-82311410

传真:0411-82311410

客户服务电话:4006640099

网址:www.bankofdl.com

(66)东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号

办公地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号

法定代表人:何沛良

联系电话: 0769-22866254

传真号码:0769-22866282

(67)北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21层

法定代表人: 蒋煜

联系电话: 010-5817 0859

传真号码:010-5817 0800

(68) 北京广源达信基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室

办公地址: 北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层

法定代表人: 齐剑辉

联系电话:4006236060

传真号码:010-82055860

(69)上海陆金所资产管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人:胡学勤

联系人:宁博宇

联系电话:021-20665952

传真号码:021-22066653

(70)北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

住所:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

法定代表人:钟斐斐

客户服务电话:4000618518

传真:010-61840699

网站:https://danjuanapp.com/

(71)上海大智慧财富管理有限公司

注册地址: 上海浦东杨高南路428号1号楼10-11层

办公地址:上海浦东杨高南路428号1号楼10-11层

法定代表人: 申健

客服电话: 021-20219931

公司网站:https:// www.gw.com.cn

(72)华安证券股份有限公司

注册地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

法定代表人:章洪涛

电话:(0551)65161691

传真:(0551)65161600

客户服务电话:95318

网址:www.hazq.com

(73)北京创金启富投资管理有限公司

注册地址: 北京市西城区民丰胡同31号中水大厦215A

办公地址: 北京市西城区民丰胡同31号中水大厦215A

法定代表人: 梁蓉

联系电话: 010-66154828

传真号码: 010-88067526

(74)北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

法定代表人: 王伟刚

联系电话:010-56282140

传真号码:010-62680827

(75)珠海盈米财富管理有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室一3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道1号宝利国际广场南塔12楼

法定代表人:肖雯

联系电话:020-89629021

(76)江苏昆山农村商业银行股份有限公司

注册地址:江苏省昆山市前进东路828号

办公地址: 江苏省昆山市前进东路828号

法定代表人: 张哲清

联系电话: (0512)57379810

传真号码:(0512)57376090

(77)北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区北四环西路58号906室

办公地址: 北京市海淀区海淀北二街10号泰鹏大厦12层

法定代表人: 张琪

联系电话: 010-62675369

传真号码:010-82607516

(78)宁波银行股份有限公司

地址:宁波市鄞州区宁南南路700号

法定代表人:陆华裕

客户服务电话:95574

网址:www.nbcb.com.cn

(79)和耕传承基金销售有限公司

注册地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层

办公地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层

法定代表人:李淑慧

联系电话:0371-85518396

传真号码:0371-85518397

(80)上海云湾投资管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

法定代表人: 戴新装

联系电话: 021-20538888

传真号码:021-20538999

(81)乾道金融信息服务(北京)有限公司

注册地址:北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室

办公地址: 北京市西城区德外大街合生财富广场1302室

法定代表人: 王兴吉

联系电话:010-62062880

传真号码:010-82057741

(82)北京懒猫金融信息服务有限公司

注册地址:北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119

办公地址: 北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号

法定代表人: 许现良

联系电话: 4001-500-882

传真号码:010-57649620

(83)华鑫证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦第28层A01、B01(b) 单元

法定代表人:俞洋

客服电话:021-32109999

(84)东海期货有限责任公司

注册地址:江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号

办公地址: 上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼

法定代表人: 陈太康

联系电话: 021-68757102

传真号码:021-68757102

(85)济安财富(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室

办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号 财富中心A座46层 济安财富

法定代表人:杨健

联系人:李海燕

电话:010-65309516

传真:010-65330699

客户服务电话:400-075-6663(济安财富官网) 400-071-6766(腾讯财经)

公司网站:www.jianfortune.com

(86) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

法定代表人:江卉

电 话: 4000988511/ 4000888816

传 真: 010-89188000

网址:http://fund.jd.com/

(87) 国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:何如

电话:(0755)82130833-2181

传真:(0755)82133952

客户服务电话:95536

网址:www.guosen.com.cn

(88) 福建海峡银行股份有限公司

注册地址:福州市台江区江滨中大道358号福建海峡银行

办公地址:福州市台江区江滨中大道358号福建海峡银行

法定代表人: 苏素华

联系电话: 0591-87332762

传真号码:0591-87330926

(89) 上海朝阳永续基金销售有限公司

办公地址:上海浦东碧波路690号4号楼2楼

法定代表人: 廖冰

联系电话: 021-80234888

传真号码: 021-80234898

网址:www.998fund.com

(90) 贵州华阳众惠基金销售有限公司

注册地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟经济开发区C栋标准厂房

办公地址:贵州省贵阳市云岩区北京路9号贵州医科大学学术交流中心16楼

法定代表人: 李陆军

联系电话:(0851)86909950

传真号码:(0851)86909950

网址; http://www.hyzhjj.com/

(91) 河北银行股份有限公司

注册地址:河北省石家庄市平安北大街28号

办公地址:河北省石家庄市平安北大街28号

法定代表人: 乔志强

联系电话:(0311)67807030

传真号码:(0311)88627027

(92) 上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

法定代表人:李一梅

联系人:仲秋玥

电话:010-88066632

传真:010-88066552

客户服务电话:400-817-5666

网址:www.amcfortune.com

(93) 上海通华财富资产管理有限公司

注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室

办公地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室

法定代表人:马刚

客户服务电话:021-61766900

网址: www.tonghuafund.cn

(94) 广发银行股份有限公司

注册地址:广州市越秀区东风东路713号

法定代表人:杨明生

传真:(020)87310779

客户服务电话:4008308003

网址:www.cgbchina.com.cn

(95) 浙商银行股份有限公司

注册地址:杭州市庆春路288号

办公地址:杭州市庆春路288号

法定代表人:沈仁康

电话:(0571)87659009,87659816

传真:(0571)87659826

客户服务电话:95527

网址:www.czbank.com

(96) 武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址:武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第七幢23层1号4号

办公地址: 武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第七幢23层1号4号

法定代表人: 陶捷

联系电话:(027)87006009

传真号码:(027)87006010

网址:http://www.buyfunds.cn

(97) 江西正融资产管理有限公司

注册地址:江西省南昌市高新区紫阳大道绿地新都会38栋2107室

办公地址:江西省南昌市高新区紫阳大道绿地新都会38栋2108室

法定代表人: 陆雯

联系电话: 13879129841

传真号码:0791-86692502

网址:http://www.jxzrzg.com.cn/index.asp

(98) 晋商银行股份有限公司

注册地址:山西省太原市万柏林区长风西街1号丽华大厦

办公地址:山西省太原市万柏林区长风西街1号丽华大厦

法定代表人:上官永清

客服电话:95105588

网址:www.jshbank.com

(99) 上海利得金融服务有限公司

注册地址:上海市宝山区蕴川路5503号A425室

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦1003单元

法定代表人:李兴春

客服电话:400-921-7733

网址:http://www.leadbank.com.cn/?utm_source=www.thinksaas.cn

(100) 上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

法定代表人: 王翔

联系电话:021-65370077

(101) 杭州科地瑞富基金销售有限公司

注册地址:杭州市下城区武林时代商务中心1604室

办公地址:杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼

法定代表人:陈刚

客户服务电话:0571-86655920

公司网站:https://www.cd121.com/

(102) 中泰证券股份有限公司

注册地址:山东省济南市经七路86号

办公地址:山东省济南市经七路86号

法定代表人:李玮

传真:(0531)68889752

客户服务电话:95538

网址:http://www.zts.com.cn/

(103) 凤凰金信(银川)基金销售有限公司

注册地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办公用房

办公地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办公用房

法定代表人:程刚

联系电话:13717691788

网址:http://fengfd.com/

(104) 苏州银行股份有限公司

注册地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号

办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号

法定代表人:王兰凤

联系电话:0512-65280149

传真号码:0512-69868370

(105) 中原银行股份有限公司

注册地址:河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦

办公地址:河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦

法定代表人:窦荣兴

联系人:牛映雪

客户服务电话:96688

公司网站:www.zybank.com.cn

(106) 上海挖财基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5楼

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5楼

法定代表人:胡燕亮

联系电话:021-50810687

传真号码:021-58300279

(107)深圳市锦安基金销售有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公室A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公室A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人:李学东

联系电话:400-071-9888

网址:http://tz.glodann.com.cn/

(108)中信期货有限公司

地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

法定代表人:张皓

客户服务电话:400-990-8826

网址:www.citicsf.com

(109)江苏江南农村商业银行

住所:常州市和平中路413号

法定代表人:陆向阳

联系电话:(0519)96005

网址:http://www.jnbank.com.cn/index.html

(110)爱建证券有限责任公司

注册地址:上海市世纪大道1600号32楼

办公地址:上海市世纪大道1600号32楼

法定代表人:钱华

电话:(021)32229888

传真:(021)62878701

客户服务电话:4001962502

网址: www.ajzq.com/common/index.jsp

(111)天津万家财富资产管理有限公司

住所:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

法定代表人:李修辞

联系电话:13901314076

客户服务电话:010-59013825

网址: http://www.wanjiawealth.com/

(112)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C1809

法定代表人:戎兵

联系电话:010-52413385

传真号码:010-85894285

网址:http://www.yixinfund.com/

(113)金牛理财

地址:北京市宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

电话:4008909998

网站:http://www.jnlc.com

(114)成都华羿恒信财富投资管理有限公司

法定代表人:赵壁

注册地址: 成都市高新区天府大道中段199号棕榈国际中心1幢1单元19层4号

办公地址:成都市高新区天府大道中段199号棕榈国际中心1幢1单元19层4号

电话:400-8010-009 028-87326832

网址:http://www.huayihengxin.com/

(115)中国光大银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

法定代表人:唐双宁

电话:010-63636363

传真:(010)63636713

客户服务电话:95595

网址:www.cebbank.com

(116)华金证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区杨高南路759号30层

办公地址:上海市浦东新区杨高南路759号30层

法定代表人:宋卫东

联系电话:021-20655660

客户服务电话:4008211357

网址:http://www.huajinsc.cn

(117)中国民族证券有限责任公司

注册地址: 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼

办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼

法定代表人:何亚刚

客服: 400-889-5618

网站:http://www.e5618.com/

(118)包商银行股份有限公司

注册地址: 内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街6号

办公地址:内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街6号

法定代表人:李镇西

客服: 95352

网站:http://www.bsb.com.cn/

(119)中国工商银行股份有限公司

注册地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:易会满

客户服务电话:95588

传真:(010)66107571

网址:www.icbc.com.cn

(120)国金证券股份有限公司

注册地址:成都市东城根上街95号

办公地址:成都市东城根上街95号

法定代表人:冉云

电话:(028)86690125

传真:(028)86690126

客户服务电话:4006-600109

网址:www.gjzq.com.cn

(121)上海有鱼基金销售有限公司

法定代表人:林琼

住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室

客服电话:400-098-4800

网址:http://www.youyufund.com/

(122)洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司

法定代表人:任淑桢

注册地址:山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼701室

办公地址:山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼706室/北京市西什库大街31号九思文创园

客服电话:400 6706 863网址:https://www.hongtaiwealth.com

(123)厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册地址:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室

办公地址:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室

法定代表人: 陈洪生

联系电话:0592-3122673

传真号码:0592-3122701

客服热线:400-918-0808

公司网址:www.xds.com.cn

(124)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街19号A座1504/1505室

法定代表人: 张冠宇

联系电话: 86-10-85870662

传真号码:86-10-85932880

客服电话:400-819-9868

网址:http://www.tdyhfund.com/

(125)奕丰金融服务(深圳)有限公司

注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室 ( 入住深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址: 深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室,1116 室及 1307 室

法定代表人:TAN YIK KUAN

联系人: 叶健

电话:0755-89460507

传真:0755-21674453

客户服务电话:400-684-0500

公司网站: www.ifastps.com.cn

(126)上海钜派钰茂基金销售公司

注册地址:上海市浦东新区泥城镇新城路2号24幢N3187室

办公地址: 上海市浦东新区浦东南路379号金穗大厦14楼

法定代表人: 胡天翔

联系电话:021-50778395

传真号码:021-68367031

(127)南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人: 钱燕飞

联系人:喻明明

联系电话:025-66996699-884131

传真号码:025-66996699

客户服务电话:95177

公司网址:www.snjijin.com

(二)注册登记机构

名称:华安基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期31-32层

法定代表人:朱学华

电话:(021)38969999

传真:(021)33627962

联系人:赵良

客户服务中心电话:40088-50099

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:通力律师事务所

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:韩炯

电话:(021)31358666

传真:(021)31358716

联系人:安冬

经办律师:吕红、安冬

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层

办公地址:上海市世纪大道100号环球金融中心50楼

执行事务合伙人:毛鞍宁

电话:(021)22288888

传真:(021)22280000

联系人:蒋燕华

经办会计师:蒋燕华、蔡玉芝

四、基金的名称

本基金名称:华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金。

五、基金的类型

本基金类型:债券型(固定组合,短期理财)。

六、基金的投资目标

在力求本金安全的基础上,追求稳健的当期收益。

七、基金的投资方向

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、银行定期存款、大额存单、债券回购、短期融资券、国债、中央银行票据、金融债、中期票据、企业债及中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

本基金采用“运作期滚动”的方式运作, 在每个运作期内,本基金将在坚持组合久期与运作期基本匹配的原则下,采用持有到期策略构建投资组合,基本保持大类品种配置的比例恒定。

本基金主要投资于银行定期存款及大额存单、债券回购和短期债券(包括短期融资券、即将到期的中期票据等)三类利率市场化程度较高的货币市场工具。在运作期,根据市场情况和可投资品种的容量,在严谨深入的研究分析基础上,综合考量市场资金面走向、信用债券的信用评级、协议存款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平等,确定各类货币市场工具的配置比例,并在运作期内执行配置比例恒定和持有到期的投资策略。

1、资产配置策略

每个运作期初,本基金首先对回购利率与短债收益率、存款利率进行比较,并在对运作期资金面进行判断的基础上,判断是否存在利差套利空间,以确定是否进行杠杆操作;其次对各类货币市场工具在运作期内的持有期收益进行比较,确定优先配置的资产类别,并结合各类货币市场工具的市场容量,确定配置比例。

2、银行定期存款及大额存单投资策略

运作期初,本基金在向交易对手银行进行询价的基础上,选取利率报价较高的几家银行进行存款投资,注重分散投资,降低交易对手风险。

3、债券回购投资策略

首先,基于对运作期内资金面走势的判断,确定回购期限的选择。在组合进行杠杆操作时,若判断资金面趋于宽松,则在运作初期进行短期限正回购操作;反之,则进行长期限正回购操作,锁定融资成本。若期初资产配置有逆回购比例,则在判断资金面趋于宽松的情况下,优先进行长期限逆回购配置;反之,则进行短期限逆回购操作。

其次,本基金在运作期内,根据资金头寸,安排相应期限的回购操作。

4、短期信用债券投资策略

基金管理人通过“华安信用评级模型”对市场公开发行的所有短期融资券、中期票据等信用债券进行独立的内部评级,形成2-5级的内部评级结果,3级以上(含)为可投资范围。在运作期,基金管理人根据剩余期限(小于等于运作周期)、信用评级(是否在可投资范围)进行筛选,形成本基金的债券库;根据各短期信用债的到期收益率、剩余期限与运作周期的匹配程度,挑选适当的短期债券进行配置,并持有到期。

九、基金的风险收益特征

本基金为采用固定组合策略的短期理财债券型基金,属于证券投资基金中较低风险、预期收益较为稳定的品种,其预期的风险水平低于股票基金、混合基金和普通债券基金。

十、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2018年3月31日。

1 报告期末基金资产组合情况

2 报告期债券回购融资情况

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的40%的说明

在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的40%。

3 基金投资组合平均剩余期限

3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

4报告期内投资组合平均剩余存续期超过60天情况说明

在本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过60天。

5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

无。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

无。

78报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

9 投资组合报告附注

9.1 基金计价方法说明

本基金计价采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元。

9.2 本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

9.3 其他各项资产构成

十一、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

(一)基金净值表现

历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较(截止时间2017年12月31日)

1华安月安鑫短期理财债券A(原华安双月鑫短期理财债券A)

2华安月安鑫短期理财债券B(原华安双月鑫短期理财债券B)

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

注:根据中国证监会2013 年12 月3 日下发的《关于华安双月鑫短期理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》(基金部函[2013]1026 号),华安双月鑫短期理财债券型证券投资基金自2013 年12 月27 日起变更为华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金,修改基金合同中基金的名称、运作期、基金的基本情况、基金的备案、基金份额的集中申购、赎回与转换、基金份额持有人大会等条款。

十二、费用概览

(一)与基金运作有关的费用

1、基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.3%年费率计提。

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.3%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每个运作期结束月末,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于每个运作期结束后次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.08%年费率计提。

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.08%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.08%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每个运作期结束月末,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于每个运作期结束后次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3、销售服务费

本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%,对于由B类降级为A类的基金份额持有人,年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人的费率。

B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%,对于由A类升级为B类的基金份额持有人,年基金销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起适用B类基金份额持有人的费率。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:

H=E×各类基金份额的销售服务费年费率÷当年天数

H 为每日各类基金份额应计提的销售服务费

E 为前一日的各类基金份额的基金资产净值

销售服务费每日计提,逐日累计至每个运作期结束月末,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于每个运作期结束后次月前2个工作日内从基金财产中划出,经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。

(二)与基金销售有关的费用

1、本基金不收取集中申购费用和赎回费用。

2、基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整集中申购、赎回费率或收费方式。如发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。

3、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定交易方式(如网上交易、电话交易等)进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。

(三)若本基金在某个运作期赎回开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一日基金总份额的50%,本基金免收下一个运作期首日的管理费、托管费和销售服务费。

(四)其他费用

1、因基金的证券交易或结算而产生的费用;

2、基金合同生效以后的信息披露费用;

3、基金份额持有人大会费用;

4、基金合同生效以后的会计师费、律师费和诉讼费;

5、基金资产的资金汇划费用;

6、基金的开户费用、账户维护费用;

7、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

(五)不列入基金费用的项目

本条第(一)款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。

(六)基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费和销售服务费,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施前按照《信息披露办法》的规定在指定媒体上刊登公告。

(七)税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

十三、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

华安基金管理有限公司

二○一八年八月十一日

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