凌源钢铁股份有限公司2018半年度报告摘要

2018-08-11   作者:

凌源钢铁股份有限公司

公司代码:600231 公司简称:凌钢股份

债券代码:122087 债券简称:11凌钢债

2018

半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

二公司基本情况

2.1公司简介

2.2公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

报告期,公司累计生产铁253.14万吨,同比下降0.62%;钢269.33万吨,同比增长4.02%;商品材267.01万吨,同比增长4.12%;累计实现营业收入100.85 亿元,同比增长20.59%;实现净利润 7.49亿元,同比增长84.85%。

报告期,公司以高质量发展为目标,扎实推进安全、环保、指标、产品、质量、服务“六个升级”,生产平稳,运行质量持续向好,盈利能力稳步提升,生产经营取得了较好的效果。

1、安全升级,坚持问题导向,针对突出问题及薄弱环节,层层压实安全责任,强化安全教育培训,强化安全基础管控,强化隐患排查治理,强化素养安全和本质安全管理,稳定安全生产。重点把握连接点、转动点和交接点,重点关注盲区、无人区和环境恶劣区,把工作做细做实,安全工作得到提升。

2、环保升级,积极加大环保投入,实施节能环保综合治理升级改造工程。通过环保设施升级、岗位环境治理升级、散状物料置场管理升级、污染物深度处理升级、监测能力升级,使环保基础管理工作得到全面升级;完成了钢铁行业排污许可证的申领工作;被评为首批省级绿色工厂。

3、指标升级,积极开展行业对标,通过技术、能耗、采购成本、销售价格、质量控制等指标全面升级,强化过程控制,全力以赴降本增效,密切关注美国贸易摩擦带来的经济环境变化,积极采取低库存、“两头轻”、快进快出策略,努力实现效益最大化。

4、产品升级,推动产品向中高端发展,发力优特钢,从耐材钢辅料供应、工艺纪律执行、产品定位、市场销售抓起,全面加快产品高强度、轻量化步伐,积极消化客户技术要求,组织中高端产品现场试验和新牌号开发,推进技术营销和产品升级。报告期完成优特钢92.74万吨,同比增长10.15%。

5、质量升级,立足品牌发展战略,促进产品质量升级,对质量目标进行层层分解,按月进行规划、总结、推进。形成以提升产品质量、服务质量、过程质量、经营质量、发展质量为目的“大质量”观,扎实推进现代质量管理,形成公司产品卓越的品质和品牌文化。

6、服务升级,坚持用户满意就是标准,实现制造业服务化。树立卖产品也是卖服务、制造产品也是制造服务、保障供应也是保障服务的“大服务”理念。建立CRM客户关系管理系统、售后服务系统,加强技术营销、智慧营销,延伸服务,充分利用信息化手段,加强智能化服务,努力提高用户满意度、体验感和获得感。

3.2与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

凌源钢铁股份有限公司董事会

2017年8月9日

股票代码:600231 债券代码:122087

股票简称:凌钢股份 债券简称:11凌钢债

编 号:临2018-047

凌源钢铁股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2018年8月9日在公司会议中心召开,本次会议通知已于2018年7月30日以专人送达、传真方式发出。会议应到董事9人,实到9人。会议由董事长文广先生主持,监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下事项:

一、公司2018年半年度报告及其摘要

赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、关于注销全资子公司凌钢股份凌源再生资源开发有限公司的议案

授权公司总经理马育民依据法律、法规的规定办理相关清算和注销事宜(详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《关于注销全资子公司的公告》)。

赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告

凌源钢铁股份有限公司董事会

2018年8月11日

股票代码:600231 债券代码:122087

股票简称:凌钢股份 债券简称:11凌钢债

编 号:临2018-048

凌源钢铁股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2018年8月9日审议通过了《关于注销全资子公司凌钢股份凌源再生资源开发有限公司的议案》,同意注销全资子公司凌钢股份凌源再生资源开发有限公司,授权公司总经理马育民依据法律、法规的规定办理相关清算和注销事宜。本议案无需股东大会审议。

一、凌钢股份凌源再生资源开发有限基本情况

名称:凌钢股份凌源再生资源开发有限公司

类型:有限责任公司

住所:凌源市钢铁路3号

公司法定代表人:马育民

注册资本:2,000万元人民币

成立日期:2011年9月15日

统一社会信用代码:9121138258415028XJ

经营范围:利用工业废渣筛选废旧金属;可再生资源回收的网络建设;再生资源的研究、开发和利用;环保、节能设备的销售与安装;环保、节能工程咨询、设计和施工;企业环保节能方案的咨询服务。

主要财务数据:

单位:万元

二、注销原因和对公司的影响

该公司连续多年未发生业务,已无存在必要。

本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

公司将及时披露本次对外投资的进展或变化情况。

特此公告

凌源钢铁股份有限公司董事会

2018年8月11日

股票代码:600231 债券代码:122087

股票简称:凌钢股份 债券简称:11凌钢债

编 号:临2018-049

凌源钢铁股份有限公司

2018年半年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号-钢铁》要求,将公司2018年半年度经营数据公告如下:

本公告经营数据未经审计,请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告

凌源钢铁股份有限公司董事会

2018年8月11日

股票代码:600231 债券代码:122087

股票简称:凌钢股份 债券简称:11凌钢债

编 号:临2018-050

凌源钢铁股份有限公司

关于为控股股东提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:凌源钢铁集团有限责任公司 (以下简称“凌钢集团”)

●本次担保金额:本次担保金额为人民币29.5亿元,已实际为其提供的担保余额为人民币28.38亿元。

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量: 无

一、关联担保情况及进展

2017年1月6日,凌源钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于与凌源钢铁集团有限责任公司互相提供担保并签订〈相互担保协议〉的议案》(2017年1月23日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过);2018年1月29日,公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于与凌源钢铁集团有限责任公司签订〈相互担保协议之补充协议〉》的议案(2018年2月14日,公司2018年第二次临时股东大会审议通过);互保额度为不超过人民币40亿元,互保期限为三年,自2017年1月1日起至2019年12月31日止。在协议约定的互保额度范围内签署具体担保协议书,不再另行召开董事会或股东大会。

2017年7月12日,公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司(以下简称“凌钢集团”)与中国民生银行股份有限公司大连分行(以下简称“民生银行大连分行”)签署了《综合授信合同》,向民生银行大连分行申请综合授信额度不超过人民币29.5亿元,其中凌钢集团可使用授信敞口额度不超过人民币16亿元,公司可使用授信敞口额度不超过人民币20亿元,期限2年。公司及全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司(以下简称“保国铁矿”),凌钢集团及其控制的朝阳龙山资产管理有限公司、凌源傲翼新能源有限公司分别为该笔综合授信合同提供了信用保证担保、股权质押担保、采矿权质押担保(详见2017年7月15日公司在《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《关于为控股股东提供担保的进展公告》(公告临2017-031号))。其中公司以所持有的保国铁矿100%股权为该笔综合授信提供的质押担保尚未办理股权质押手续。2018年8月8日,公司与民生银行大连分行重新签订了《最高额质押合同》,以公司所持有的保国铁矿100%股权为该笔综合授信提供质押担保,并于2018年8月9日在北票市行政审批局办理了企业股权出质登记手续。

截至本公告披露日,公司及控股子公司对凌钢集团及其控制的公司向金融机构借款或融资提供的担保总额为人民币40亿元,累计担保余额为人民币28.38亿元,分别占公司2017年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的62.63%和44.43%;凌钢集团及其控制的公司为公司及控股子公司向金融机构借款或融资提供的担保总额为40亿元,累计担保余额为人民币17.09亿元。

二、被担保人(关联人)基本情况

(一)基本情况

企业名称:凌源钢铁集团有限责任公司

住所:辽宁省凌源市钢铁路3号

类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:文广

注册资本:16亿元

成立日期:1998年7月14日

统一社会信用代码:912113007017559320

经营范围:黑色金属及副产品冶炼、采选、加工、销售;机械加工;冶金项目的科研、设计、建筑安装、建设工程管理;发电;煤焦油、粗苯批发;冶金副产品、化工产品(不含监控、易制毒、危险化学品)销售;自产生铁、钢坯、钢材、焦化产品出口;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表、零配件进口;授权范围内的国有资产经营;第三产业项目开发;建材检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(二)最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

2017年财务数据已经朝阳龙信会计师事务所有限责任公司审计,2018年财务数据未经审计。

(三)关联关系和被担保方股权结构图

1、关联关系

凌钢集团是本公司的控股股东,持有公司957,960,606股权,占公司总股本的34.57%。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3(一)条规定,凌钢集团与本公司之间构成关联关系。

2、股权结构图

三、 权利质押合同主要内容

被担保人:凌源钢铁集团有限责任公司

出质人(甲方):凌源钢铁股份有限公司

质权人(乙方):中国民生银行股份有限公司大连分行

担保的主债权及金额:乙方与主合同债务人签订的编号为公授信字第ZH1700000070977号的《综合授信合同》,金额为29.5亿元人民币。

被担保的主债权发生期间:2017年7月13日至2019年7月12日

主合同债务人履行债务的期限:主合同债务人履行债务的期限依主合同项下每一具体业务合同(或契据)之约定。具体业务合同(或契据)约定的到期日或乙方宣布债务提前到期之日为债务履行期限届满之日,如主合同项下业务为开立/出具信用证、银行承兑汇票、保函、提货担保,则对外付款之日视为该笔债务的履行期限届满日。

担保范围:本合同第2条约定的被担保之最高主债权本金及其他应付款项[包括利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、质押财产的保管费用、实现担保权利和债权的费用(包括但不限于处分质押财产的费用、诉讼费、律师费、差旅费)和所有其他合理费用],上述范围中的其他应付款项,计入甲方承担担保责任的范围,但不计入本合同项下被担保的本金余额最高限额。

质押财产:公司持有的凌钢股份北票保国铁矿有限公司100%股权。

质权的实现:被担保的债权确定后,若主合同债务人发生未履行偿债义务的情形,则乙方有权随时行使质权,并处分本合同项下的质押财产。

合同生效:本合同自甲、乙双方法定代表人/主要负责人或委托代理人签字或盖章并加盖双方公章/合同专用章后生效,自依法律规定办妥上述质押财产交付之日/质押登记之日起质权设立。

四、对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币43.2亿元,累计对外担保余额为人民币31.58亿元,分别占公司2017年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产63.87亿元人民币的67.64%和49.44%; 其中公司对全资子公司提供的担保总额为人民币3.2亿元,占公司2017年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的5.01%。凌钢集团及其控制的公司为公司及控股子公司向金融机构借款或融资提供的担保总额为40亿元,累计担保余额为人民币17.09亿元。

公司不存在逾期担保的情况。

五、备查文件

1. 公司与民生银行大连分行签署的《最高额质押合同》

2. 企业股权出质设立登记通知书

特此公告

凌源钢铁股份有限公司董事会

2018年8月11日

声明:
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