山东联诚精密制造股份有限公司
关于2018年度对子公司提供担保的公告

2018-02-14  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  为满足公司(含控股子公司)的日常经营和业务发展资金需要,保证公司业务顺利开展,2018年度公司(含控股子公司)拟对子公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保及反担保,合计担保金额不超过2.5亿元人民币。根据公司章程规定,本次担保超出董事会权限范围,需提交股东大会审议通过。

  二、被担保人基本情况

  1、根据公司日常经营和业务发展资金需要,公司及控股子公司拟在上述对控股子公司担保有效期限内向下列被担保人(全资子公司)提供合计不超过2.5亿元人民币的担保。基本情况及担保额度具体情况如下:

  ■

  2、被担保人财务会计信息明细如下:

  单位:万元

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  注:以上财务数据为2016年12月31日经审计数据。

  单位:万元

  ■

  注:以上财务数据为2017年6月30日经审计数据。

  三、对控股子公司担保的主要内容

  公司及控股子公司向上述被担保人的银行授信及其他融资机构对外融资事项等提供担保及反担保时,担保金额以实际签署担保合同或协议为准。同时,公司可通过控股子公司作为具体担保合同的担保主体,每笔担保金额及担保期间根据具体合同另行约定。

  公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批担保事项,控制公司财务风险。

  四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截止目前,公司累计对外担保金额为0元(不含为控股子公司提供担保金额),对控股子公司担保总额为16,740万元人民币,占公司2017年上半年度经审计净资产的38.74%,占公司2017年上半年度经审计总资产的18.3%。公司的担保均为公司对合并报表范围内全资子公司进行的担保。

  公司无逾期对外担保情况。

  五、董事会意见

  公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于公司子公司筹措资金、拓展市场、开展业务,符合公司整体利益。

  六、独立董事意见

  截止目前,公司累计对外担保金额为0元(不含为控股子公司提供担保金额),对控股子公司担保总额为16,740万元人民币,占公司2017年上半年度经审计净资产的38.74%,占公司2017年上半年度经审计总资产的18.3%。公司的担保均为公司对合并报表范围内全资子公司进行的担保。

  公司预计2018年度公司(含控股子公司)拟对控股子公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保及反担保,合计担保金额不超过2.5亿元人民币。有效期限为股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止,有效期内担保额度可循环使用。

  以上事宜均为公司开展生产经营及发展需要的基础上进行的,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司对控股子公司提供担保的议案。

  七、备查文件

  1、公司第一届董事会第十八次会议决议

  2、独立董事关于相关事项的独立意见

  特此公告。

  山东联诚精密制造股份有限公司

  董事会

  二〇一八年二月十三日

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