浙江双环传动机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

2018-02-14   作者:

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月20日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 40,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品,有效期自股东大会决议通过之日起一年内,资金在上述有效期及额度内可滚动使用;并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。2017年4月12日,公司召开2016年年度股东大会审议并通过了上述议案。具体内容详见2017年3月22日、2017年4月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司于2018年2月2日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过30,000.00万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品,有效期自董事会决议通过之日起一年内有效,在上述期限及额度内可滚动使用。具体内容详见2017年2月3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据上述决议,近日公司与兴业银行股份有限公司台州玉环支行、中国工商银行股份有限公司玉环城中支行签订理财协议,使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品。现将具体情况公告如下:

一、新购买理财产品基本情况

理财产品一:

1、产品名称:兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)产品

2、产品币种:人民币

3、产品性质:保本浮动收益型

4、投资金额:5000.00万元

5、产品期限:自成立日到到期日,共57天

6、产品成立日:2018年2月11日

7、产品到期日:2018年4月9日

8、产品起息日:认购起息日为成立日当日

9、产品收益:本存款产品收益分为固定收益和浮动收益两部分,浮动收益与挂钩标的伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况挂钩。在本存款产品存续期间,若观察期内任意一天挂钩标的观察日价格大于等于5000美元/盎司,则不再观察,观察期结束后,浮动收益=本金金额*1.82%*观察期存续天数/365;若观察期内所有观察日价格均大于等于50美元/盎司且小于5000美元/盎司,则观察期结束后,浮动收益=本金金额*1.80%*观察期存续天数/365;若观察期内任意一天观察日的价格表现小于50美元/盎司,则不再观察,观察期结束后,浮动收益=本金金额*1.78%*观察期存续天数/365

10、资金来源:公司定向增发募集资金

关联关系说明:公司与兴业银行股份有限公司不存在关联关系

理财产品二:

1、产品名称:中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品

2、产品代码:SXE16BBX

3、产品币种:人民币

4、产品性质:保本浮动收益型

5、投资金额:19000.00万元

6、产品起始日: 2018年2月12日

7、产品到期日: 2018年4月16日

8、资金到账日:预约到期日或提前终止日后第1个工作日

9、预期收益率测算:预期年化收益率约3.10%

10、资金来源:公司可转换公司债券募集资金

理财产品三:

1、产品名称:中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品

2、产品代码:SXE16BBX

3、产品币种:人民币

4、产品性质:保本浮动收益型

5、投资金额:3000.00万元

6、产品起始日: 2018年2月12日

7、产品到期日: 2018年3月15日

8、资金到账日:预约到期日或提前终止日后第1个工作日

9、预期收益率测算:预期年化收益率约3.10%

10、资金来源:公司可转换公司债券募集资金

关联关系说明:公司与中国工商银行股份有限公司不存在关联关系

二、公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金开展现金管理业务情况

(一)已到期的理财产品情况

1、公司于2017年3月7日使用暂时闲置募集资金10,600.00万元认购的海通证券股份有限公司“海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版35天期第30号” 理财产品已到期,实现收益409,259.63元,本金和收益已全部收回。

2、公司于2017年5月8日使用暂时闲置募集资金10,000.00万元认购的交通银行股份有限公司“蕴通财富.日增利60天” 理财产品已到期,实现收益673,972.60元,本金和收益已全部收回。

3、公司于2017年5月17日使用暂时闲置募集资金4,400.00万元认购的中国工商银行股份有限公司“工银理财共赢3号保本型(定向)2017年第36期” 理财产品已到期,实现收益192,635.62元,本金和收益已全部收回。

4、公司于2017年5月9日使用暂时闲置募集资金10,000.00万元认购的浙江泰隆商业银行股份有限公司“浙江泰隆商业银行三个月定期存款产品”理财产品已到期,实现收益385,000.00元,本金和收益已全部收回。

5、公司于2017年5月12日使用暂时闲置募集资金5,000.00万元认购的浙江泰隆商业银行股份有限公司“浙江泰隆商业银行三个月定期存款产品”理财产品已到期,实现收益192,500.00元,本金和收益已全部收回。

6、公司于2017年5月16日使用暂时闲置募集资金5,000.00万元认购的浙江泰隆商业银行股份有限公司“浙江泰隆商业银行三个月定期存款产品”理财产品已到期,实现收益192,500.00元,本金和收益已全部收回。

7、公司于2017年5月19日使用暂时闲置募集资金5,000.00万元认购的中国民生银行股份有限公司“与利率挂钩的结构性产品”理财产品已到期,实现收益1,011,111.11元,本金和收益已全部收回。

8、公司于2017年7月7日使用暂时闲置募集资金10,000.00万元认购的浙江泰隆商业银行股份有限公司“浙江泰隆商业银行三个月定期存款产品”理财产品已到期,实现收益385,000.00元,本金和收益已全部收回。

9、公司于2017年9月27日使用暂时闲置募集资金7,000.00万元认购的兴业银行股份有限公司“兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)产品”理财产品已到期,实现收益230,136.99元,本金和收益已全部收回。

10、公司于2017年8月10日使用暂时闲置募集资金10,000.00万元认购的浙江泰隆商业银行股份有限公司“浙江泰隆商业银行三个月定期存款产品”理财产品已到期,实现收益385,000.00元,本金和收益已全部收回。

11、公司于2017年8月17日使用暂时闲置募集资金8,000.00万元认购的浙江泰隆商业银行股份有限公司“浙江泰隆商业银行三个月定期存款产品”理财产品已到期,实现收益308,000.00元,本金和收益已全部收回。

12、公司于2017年10月26日使用暂时闲置募集资金10,000.00万元认购的兴业银行股份有限公司“兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)产品”理财产品已到期,实现收益315,616.44元,本金和收益已全部收回。

13、公司于2017年10月30日使用暂时闲置募集资金7,000.00万元认购的兴业银行股份有限公司“兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)产品”理财产品已到期,实现收益218,630.14元,本金和收益已全部收回。

14、公司于2017年11月24日使用暂时闲置募集资金13,000.00万元认购的中国工商银行股份有限公司“中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品”理财产品已到期,实现收益398,904.11元,本金和收益已全部收回。

15、公司于2017年11月27日使用暂时闲置募集资金10,000.00万元认购的兴业银行股份有限公司“兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)产品”理财产品已到期,实现收益328,767.12元,本金和收益已全部收回。

16、公司于2017年11月29日使用暂时闲置募集资金7,000.00万元认购的兴业银行股份有限公司“兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)产品”理财产品已到期,实现收益230,136.99元,本金和收益已全部收回。

17、公司于2017年12月28日使用暂时闲置募集资金10,000.00万元认购的兴业银行股份有限公司“兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)产品”理财产品已到期,实现收益473,424.66元,本金和收益已全部收回。

18、公司于2017年12月29日使用暂时闲置募集资金7,000.00万元认购的兴业银行股份有限公司“兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)产品”理财产品已到期,实现收益314,501.37元,本金和收益已全部收回。

19、公司于2018年1月2日使用暂时闲置募集资金13,000.00万元认购的中国工商银行股份有限公司“工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期”理财产品已到期,实现收益460,164.38元,本金和收益已全部收回。

20、公司于2017年11月10日使用暂时闲置募集资金10,000.00万元认购浙江泰隆商业银行股份有限公司“浙江泰隆商业银行三个月定期存款产品” 理财产品已到期,实现收益385,000.00元,本金和收益已全部收回。

(二)尚未到期的理财产品情况

截止本公告日,尚未到期的理财产品(含本次新购理财产品)具体情况如下:

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司

董事会

2018年2月13日

声明:
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