浙江百达精工股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

2018-02-14   作者:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月17日召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司(含全资子公司台州市百达电器有限公司以下简称“百达电器”)为提高暂时闲置的募集资金的使用效率,增加公司收益,拟使用最高额度不超过18,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品, 该18,000.00 万元额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。具体内容详见2017年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江百达精工股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-006)。本议案还经2017年8月8日召开的浙江百达精工股份有限公司2017年第一次临时股东大会通过。

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2017年8月10日,公司以闲置募集资金3,000万元向招商银行台州分行购买了单位结构性存款,产品代码为CNB00136,产品类型为保本保息类,年化收益保底利率1.55%浮动利率0.00%-2.60%,产品到期时间为2018年02月07日。具体内容给详见2017年08月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江百达精工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2017-013)。公司已于2018年02月08日到期赎回上述到期理财产品,本金3,000万元,并收到理财收益617,383.56元。

截止本公告日,公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的具体情况如下:

二、本次公司使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的情况

2018年02月13日,公司继续使用已赎回的募集资金3,000万元向招商银行台州分行购买了单位结构性存款;全资子公司百达电器继续使用已赎回的募集资金1,000万元向中国农业银行台州市分行购买了“汇利丰”2018年第4285期对公定制人民币理财产品,具体情况如下:

三、风险控制措施

1、遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。

2、财务部根据募集资金投资项目进展情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

3、财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为12,800万元(含本次),未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度,具体情况如下:

六、备查文件

1、招商银行单位结构性存款回单

2、招商银行单位结构性存款协议

3、中国农业银行投资理财产品及风险和客户权益说明书

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2018年02月14日

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