宁波旭升汽车技术股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

2018-01-13   作者:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月17日召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过1.4亿元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2017年7月18日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-007)。

2017年9月12日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整首发募集资金现金管理额度的议案》,同意公司将首发募集资金现金管理额度调整至最高不超过2.3亿元,在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用,额度调整后决议有效期与调整前决议有效期保持一致。具体内容详见公司于2017年9月13日在披露的《关于调整首发募集资金现金管理额度的公告》(公告编号:2017-014)。2017年9月28日,2017年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

公司于2017年10月19日通过宁波银行股份有限公司新碶支行申购了“日利盈2号”人民币理财产品,该次认购使用募集资金人民币9,000万元。具体内容详见公司于2017年10月21日指定信息披露媒体发布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2017-021)。其中公司已于2017年12月26日赎回本金5,000万元,具体内容详见公司于2017年12月29日指定信息披露媒体发布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2017-034)。

公司于2018年1月11日赎回上述部分理财产品,本次收回本金3,000万元,可获得理财收益177,369.86元,与预期收益不存在重大差异。

二、截至本公告日,公司累计进行委托理财尚未到期的金额

截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为1.6亿元,未超过公司2017年第二次临时股东大会批准的闲置募集资金进行现金管理的额度。

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司

董事会

2018年1月13日

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