深圳市中洲投资控股股份有限公司公告(系列)

2018-01-13  

  (上接B85版)

  单位:人民币万元

  ■

  经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,至2016年12月31日,香江置业总资产306,721.33万元。

  三、担保协议主要内容

  公司为香江置业向中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行申请的不超过人民币壹拾柒亿元贷款提供连带责任担保,保证担保范围为本金不超过人民币壹拾柒亿元及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。保证期间从担保合同生效日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。

  四、董事会意见

  根据《股票上市规则》和公司《章程》等有关规定,经公司第八届董事会第七次会议审议通过,公司董事会同意为香江置业向中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行申请的不超过人民币壹拾柒亿元贷款提供连带责任担保,保证担保范围为本金不超过人民币壹拾柒亿元及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。保证期间从担保合同生效日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。

  上述担保需提交公司股东大会审议。

  以上担保符合《公司法》、公司《章程》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)等相关规定。

  五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前,公司担保余额为人民币 1,215,224.28万元,占公司 2016年经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 207.34%。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。

  特此公告。

  深圳市中洲投资控股股份有限公司

  董 事 会

  二〇一八年一月十二日

  

  股票代码:000042 股票简称:中洲控股 公告编号:2018-08号

  债券代码:112281 债券简称:15中洲债

  深圳市中洲投资控股股份有限公司

  关于全资子公司惠州中洲置业有限公司为联营公司惠州市银泰达实业有限公司贷款提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  因经营需要,本公司联营公司惠州市银泰达实业有限公司(以下简称“银泰达实业”)拟向东莞银行惠州分行申请贷款人民币不超过贰亿元整,资金用于江山美苑项目开发建设支出,贷款期限1.5年,并以银泰达实业名下若干土地使用权作为抵押。

  董事会同意本公司之全资子公司惠州中洲置业有限公司以持有惠州市银泰达实业有限公司的20%股权为银泰达实业向东莞银行惠州分行申请的不超过人民币贰亿元贷款提供质押担保,保证担保范围为本金不超过人民币肆仟万元及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。担保期间从担保合同生效日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。银泰达实业其他股东均按其持有股权比例提供担保。

  根据公司《章程》规定,该笔担保须经公司股东大会审议通过。

  二、被担保人基本情况

  银泰达实业于2002年12月成立,注册地址为博罗县罗阳镇城东区曙光路江山美苑C1栋(二楼)。法定代表人林长青,注册资本人民币伍仟万元,经营范围为:房地产开发、房地产销售、室内外装饰、土石方基础工程、管道工程、建筑材料销售。

  银泰达实业的股权架构如下:

  ■

  银泰达实业的主要财务数据如下:

  单位:人民币万元

  ■

  单位:人民币万元

  ■

  经荣德会计师事务所(特殊普通合伙)审计,至2017年8月31日,银泰达实业总资产65,614.96万元。

  三、担保协议主要内容

  本公司之全资子公司惠州中洲置业有限公司持有惠州市银泰达实业有限公司的20%股权为银泰达实业向东莞银行惠州分行申请的不超过人民币贰亿元贷款提供质押担保,保证担保范围为本金不超过人民币肆仟万元及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。担保期间从担保合同生效日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。

  四、董事会意见

  根据《股票上市规则》和公司《章程》等有关规定,经公司第八届董事会第七次会议审议通过,公司董事会同意本公司之全资子公司惠州中洲置业有限公司持有惠州市银泰达实业有限公司的20%股权为银泰达实业向东莞银行惠州分行申请的不超过人民币贰亿元贷款提供质押担保,保证担保范围为本金不超过人民币肆仟万元及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。担保期间从担保合同生效日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。

  根据公司《章程》规定,该笔担保须经公司股东大会审议通过。

  以上担保符合《公司法》、公司《章程》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)等相关规定。

  五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前,公司担保余额为人民币1,215,224.28万元,占公司 2016年经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 207.34%。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。

  特此公告。

  深圳市中洲投资控股股份有限公司

  董 事 会

  二〇一八年一月十二日

  

  股票代码:000042 股票简称:中洲控股 公告编号:2018-10号

  债券代码:112281 债券简称:15中洲债

  深圳市中洲投资控股股份有限公司

  关于为子公司深圳市香江置业有限公司

  贷款提供连带责任保证担保的公告(二)

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  因经营需要,本公司全资子公司深圳市香江置业有限公司(以下简称“香江置业”)拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请贷款人民币不超过叁亿元整,资金用于支付因建设“中洲控股金融中心项目”产生的物业装修款、置换超过项目法定资本金比例的前期自有资金投入、关联方借款及股东前期投入等,贷款期限10年,并以中洲控股金融中心19A、20A、21A共3套物业为上述贷款提供抵押担保。

  董事会同意本公司为香江置业向浙商银行股份有限公司深圳分行申请的不超过人民币叁亿元贷款提供连带责任担保,保证担保范围为本金人民币叁亿元及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用(包括但不限于律师费、差旅费、执行费、评估费及其他实现债权的费用)。保证期间为主合同约定的香江置业履行债务期限届满之日起二年。

  该笔担保金额在本公司2016年度股东大会审议通过的议案6《关于核定公司2017年度担保额度的议案》的担保额度内,无需提交本公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  香江置业于2006年5月成立,注册地址为深圳市南山区粤海街道海德一道88号中洲控股中心A座40楼。法定代表人尹善峰,注册资本人民币壹仟万元,经营范围为:在合法取得土地使用权的地块上进行房地产开发;经营进出口业务;为酒店提供管理服务,打字复印、会议及展览展示策划、票务代售;干洗衣服代收,自有物业租赁,物业管理。

  香江置业的股权架构如下:

  ■

  香江置业的主要财务数据如下:

  单位:人民币万元

  ■

  单位:人民币万元

  ■

  经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,至2016年12月31日,香江置业总资产306,721.33万元。

  三、担保协议主要内容

  公司为香江置业向浙商银行股份有限公司深圳分行申请的不超过人民币叁亿元贷款提供连带责任担保,保证担保范围为本金人民币叁亿元及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用(包括但不限于律师费、差旅费、执行费、评估费及其他实现债权的费用)。保证期间为主合同约定的香江置业履行债务期限届满之日起二年。

  四、董事会意见

  根据《股票上市规则》和公司《章程》等有关规定,经公司第八届董事会第七次会议审议通过,公司董事会同意为香江置业向浙商银行股份有限公司深圳分行申请的不超过人民币叁亿元贷款提供连带责任担保,保证担保范围为本金人民币叁亿元及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用(包括但不限于律师费、差旅费、执行费、评估费及其他实现债权的费用)。保证期间为主合同约定的香江置业履行债务期限届满之日起二年。

  该笔担保金额在本公司2016年度股东大会审议通过的议案6《关于核定公司2017年度担保额度的议案》的担保额度内,无需提交本公司股东大会审议。

  以上担保符合《公司法》、公司《章程》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)等相关规定。

  五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前,公司担保余额为人民币1,215,224.28万元,占公司 2016年经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 207.34%。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。

  特此公告。

  深圳市中洲投资控股股份有限公司

  董 事 会

  二〇一八年一月十二日

  

  股票代码:000042 股票简称:中洲控股 公告编号:2018-11号

  债券代码:112281 债券简称:15中洲债

  深圳市中洲投资控股股份有限公司

  关于向澳门国际银行广州分行申请

  融资授信的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  因经营需要,本公司拟向澳门国际银行广州分行申请不超过人民币叁亿零伍佰万元整项目贷款授信,贷款期限不超过36个月,以深圳市香江置业有限公司名下的中洲控股金融中心A座22A、23A、24A共3套物业为上述贷款提供抵押担保。

  本公司董事会同意公司向澳门国际银行广州分行申请不超过人民币叁亿零伍佰万元整授信额度,贷款期限不超过36个月,以深圳市香江置业有限公司名下中洲控股金融中心A座22A、23A、24A共3套物业提供抵押担保。具体金额、期限等条件以与澳门国际银行广州分行签订的业务合同为准。

  上述事项已经公司2018年1月12日召开的第八届董事会第七次会议审议通过。

  特此公告。

  深圳市中洲投资控股股份有限公司

  董 事 会

  二〇一八年一月十二日

  股票代码:000042 股票简称:中洲控股 公告编号:2018-12号

  债券代码:112281 债券简称:15中洲债

  深圳市中洲投资控股股份有限公司

  关于核定公司及控股子公司2018年度提供财务资助额度计划的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司于2018年1月12日召开第八届董事会第七次会议,审议通过公司《关于核定公司及控股子公司2018年度提供财务资助额度计划的议案》,同意公司于2018年度向符合条件的被资助对象提供财务资助,最高总额度不超过最近一期经审计净资产的50%,对单个项目公司的财务资助金额不超过公司2016年经审计净资产的10%。有效期为自股东大会批准后的12个月。根据《股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第3 号——上市公司从事房地产业务》(2017 年修订)及公司《章程》,该事项需提交公司股东大会审议。该事项具体情况如下:

  一、对外提供财务资助事项概述

  1、财务资助目的:解决项目公司经营发展所需资金,有利于加快该等公司的项目建设进度。

  2、财务资助额度:最高额度不超过最近一期经审计净资产的50%;在该额度内,资金可以滚动使用,即任一时点公司对外提供财务资助的总额均不超出此额度。

  3、资金来源:公司自有及自筹资金。

  4、被资助的对象:被资助的对象符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的规定,不包括公司合并报表范围内的、持股比例超过50%的控股子公司。

  二、风险控制措施

  1、公司已制定《对外提供财务资助管理办法》,健全对外提供财务资助的内部控制,明确了对外提供财务资助的审批权限、审批程序、经办部门及其职责等事项。

  2、公司财务部门应在全面分析对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况的基础上,对被资助对象的履约能力做出审慎判断。

  3、公司将采取有效的措施保障资金的安全性和收益的稳定性。风险防范措施包括但不限于被资助对象或者其他第三方就财务资助(委托贷款)事项提供担保。

  4、财务资助款项逾期未收回的,公司不得向同一对象继续提供财务资助或者追加提供财务资助。

  三、公司拟提请股东大会授权董事会对符合以下条件的财务资助事项进行决策,董事会在取得股东大会前述授权之同时,进一步转授权公司管理层对上述事项进行决策:

  1、被资助的项目公司从事单一主营业务且为房地产开发业务,且资助资金仅用于主营业务;

  2、被资助的项目公司的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资助,包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等;

  3、授权财务资助总额度为公司2016经审计净资产的50%;对单个项目公司的财务资助金额不超过公司2016年经审计净资产的10%;

  4、授权有效期为自股东大会批准后的12个月。

  四、对公司的影响

  公司在保持房地产业务平稳发展基础上,利用自有及自筹资金对项目公司提供财务资助(委托贷款),有利于解决项目公司经营发展所需资金,加快该等公司的项目建设进度。本事项不会对公司经营产生不利影响。

  五、财务资助事项实际发生时,公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关文件要求进行信息披露工作。

  六、董事会意见

  公司本次核定公司及控股子公司2018年度提供财务资助额度计划有利于公司整合资源、发挥各方优势、降低项目开发风险,加快项目的推进速度,以取得更好的运营收益。

  七、相关承诺

  本公司承诺,在实际发生对外提供财务资助后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

  八、独立董事意见

  公司核定2018年度提供财务资助额度计划,有利于解决项目公司经营发展所需资金,加快该等公司的项目建设进度。公司按照证券监管部门的相关规定履行了相应决策程序,符合公司章程及规范性文件的规定,未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益;作为公司独立董事,我们同意核定公司及控股子公司2018年度提供财务资助额度计划。

  九、公司对外提供财务资助金额

  截至本公告披露日,本公司对外提供的财务资助余额为14.4亿元,占公司最近一期经审计净资产的24.60%。公司无对外提供财务资助逾期的情况。

  特此公告。

  深圳市中洲投资控股股份有限公司

  董 事 会

  二〇一八年一月十二日

声明:
证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。