证券投资基金资产净值报表

2018-01-13   作者:

截止时间:2018年1月12日

单位:人民币元

序号 基金 基金名称 基金资产净值 基金份额 基金 设立 管理人 托管人 未经审计

代码 净值 规模 时间 单位拟

分配收益

1 505888 嘉实元和 11,322,081,859.20 1.1322 嘉实基金管理 工商银行

有限公司

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