四川泸天化股份有限公司关于公司重整进展暨风险提示的公告

2018-01-13   作者:

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重要内容提示:

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》(以下简称"《股票上市规则》")第13.2.8条的规定,公司股票自2017年12月15日起二十个交易日届满后的次一交易日(即2018年1月15日)实施停牌。

一、重整进展

(一)控股股东泸天化集团的重整进展情况

2017年12月8日,四川省泸州市中级人民法院(以下简称"泸州中院")裁定受理对四川泸天化股份有限公司(以下简称"公司")的控股股东泸天化(集团)有限责任公司(以下简称"泸天化集团")进行重整的申请,泸天化集团正式进入重整程序。2017年12月19日,公司收到泸天化集团的通知,泸州中院依法指定北京金杜(成都)律师事务所作为泸天化集团管理人,重整的进展情况如下:

1.泸天化集团管理人已依法接管公司财产及营业事务并有序开展各项重整工作;

2.泸天化集团管理人已经启动债权申报登记及审查工作,债权申报截止日期是2018年1月17日。截至目前,共有6家债权人向泸天化集团管理人申报了债权,申报金额为635,616,774.11元。

3.泸天化集团第一次债权人会议将于2018年1月23日上午10点在四川省泸州市江阳区一环路龙透关路段412号泸州市中级人民法院第一审判庭召开。依法申报债权的债权人为债权人会议的成员,有权参加债权人会议。

(二)公司的重整进展情况

2017年12月13日,泸州中院裁定受理对公司的重整申请,公司正式进入重整程序。2017年12月21日,泸州中院依法指定北京金杜(成都)律师事务所作为公司管理人。重整的进展情况如下:

1.公司管理人已依法接管公司财产及营业事务并有序开展各项重整工作;

2.公司管理人已经启动债权申报登记及审查工作,债权申报截止日期是2018年1月31日。截至目前,共有36家债权人向公司管理人申报了债权,申报金额为34,994,645.06元。

3.公司第一次债权人会议将于2018年2月6日上午10:00在泸州市纳溪区泸天化工会礼堂召开。依法申报债权的债权人为债权人会议的成员,有权参加债权人会议。

(三)全资子公司和宁公司的重整进展情况

2017年12月14日,泸州中院裁定受理对公司全资子公司宁夏和宁化学有限公司(以下简称"和宁公司")进行重整的申请,和宁公司正式进入重整程序。2017年12月21日,泸州中院依法指定北京金杜(成都)律师事务所作为和宁公司管理人。重整的进展情况如下:

1.和宁公司管理人依法接管和宁公司财产及营业事务并有序开展各项重整工作;

2.和宁公司管理人已经启动债权申报登记及审查工作,债权申报截止日期是2018年1月31日。截至目前,共有114家债权人向公司管理人申报了债权,申报金额为43,067,252.29元。

3.和宁公司将于2018年2月9日上午10:00采取网络会议方式召开第一次债权人会议。依法申报债权的债权人为债权人会议的成员,有权参加债权人会议。债权人可根据短信通知的用户名和密码登录全国企业破产重整案件信息网(http://pccz.court.gov.cn)参加会议。

二、风险提示

(一)公司进入重整程序的风险提示

1.公司进入重整程序后,公司存在因重整失败而被法院宣告破产的风险。

按照《中华人民共和国企业破产法》的规定,公司存在因重整失败而被成都中院宣告破产的风险包括但不限于:管理人或债务人未在法定期限内向成都中院和债权人会议提交重整计划草案,并召开债权人会议对重整计划草案进行表决,重整计划草案未能获得债权人会议表决通过且未能依据《中华人民共和国企业破产法》第八十七条的规定获得法院批准,法院将裁定终止重整程序,并宣告公司破产。

2.股票停牌后无交易机会的风险

按照《股票上市规则》第13.2.8条的规定,公司可以在法院作出批准公司重整计划的裁定时向交易所提出复牌申请。若公司2017年度经审计的净利润仍为负值,或经审计的期末净资产为负值,且其后首个会计年度(即2018年度)经审计的净利润仍为负值或期末净资产仍为负值,同时本次重整停牌至公司2018年年度报告披露日仍未复牌,根据深圳证券交易所《股票上市规则》14.1.1条第(一)项、(二)项的规定,在2018年年度报告披露日后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。若公司股票被暂停上市,暂停上市后的下一会计年度(即2019年度报告)不符合交易所规定的恢复股票上市条件,或者公司恢复股票上市申请未被交易所受理或该申请未获得交易所核准的,公司股票将被终止上市。若公司出现上述情况公司股票将无交易机会。

3.当公司出现以下情形,公司股票将存在被暂停上市的风险。

根据《股票上市规则》第13.2.1条第(一)项、第(二)项、14.1.1条第(一)项、(二)项的规定,若公司2017年度经审计的净利润仍为负值,或经审计的期末净资产为负值,且其后首个会计年度(即2018年度)经审计的净利润仍为负值或期末净资产仍为负值,根据深圳证券交易所《股票上市规则》14.1.1条第(一)项、(二)项的规定,在2018年年度报告披露日后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

4.当公司出现以下情形,公司股票将存在被终止上市的风险。

如果公司股票被暂停上市,暂停上市后首个年度(即2019年度)报告显示扣除公司非经常性损益前后的净利润孰低者为负值、期末净资产为负值、营业收入低于1000万元或者被会计师事务所出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告,或者未能在法定期限内披露2019年年度报告,根据《股票上市规则》14.4.1条第(一)项至第(五)项的规定,公司股票将终止上市。

5.公司实施重整并执行完毕重整计划将有利于改善公司资产负债结构,避免连续亏损,但公司股票交易仍需符合后续相关监管法规要求,否则仍将面临终止上市的风险。

(二)控股股东及全资子公司进入重整程序的风险提示

泸天化集团作为公司的控股股东,进入重整程序将可能对本公司股权结构等产生影响。和宁公司作为公司的全资子公司,进入重整程序将可能对本公司长期股权投资等产生影响。

鉴于重整事项存在重大不确定性,公司管理人提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网是公司指定信息披露报纸和信息披露网站,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

四川泸天化股份有限公司

管理人

2018年1月12日

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